金风科技(002202)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 834 003 764	3 973 479 779	1 178 042 101	7 066 400 010
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	7 177 803	486 124	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	72 369 576	132 595 205	96 057 117	63 593 211
经营活动现金流入小计	6 913 551 142	4 106 561 108	1 274 099 218	7 129 993 220
购买商品、接受劳务支付的现金	7 158 001 771	4 875 917 818	2 666 467 766	5 583 486 384
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	161 409 215	130 829 913	95 506 154	171 666 893
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	455 384 819	358 318 322	215 917 763	233 959 867
支付其他与经营活动有关的现金	418 027 905	232 896 379	133 770 232	277 364 108
经营活动现金流出小计	8 192 823 710	5 597 962 432	3 111 661 916	6 266 477 253
经营活动产生的现金流量净额	-1 279 272 568	-1 491 401 324	-1 837 562 697	863 515 968
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	94 963 861	0	0	46 490 472
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 535 103	1 077 970	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19 928 976	19 681 955	6 078	3 603 365
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	132 460 000	199 404 595	172 843 837	272 066 000
收到其他与投资活动有关的现金	702 100	282 937	0	3 238 022
投资活动现金流入小计	254 590 041	220 447 458	172 849 915	325 397 858
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858 332 258	303 109 391	49 898 434	954 534 722
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	91 080 000	35 600 000	35 600 000	371 059 231
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 596 777	1 596 777	1 238 276	0
投资活动产生的现金流出小计	951 009 034	340 306 168	86 736 710	1 325 593 953
投资活动产生的现金流量净额	-696 418 994	-119 858 710	86 113 205	-1 000 196 094
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	18 217 415	10 611 900	521 900	83 223 426
取得借款收到的现金	1 444 668 156	937 046 057	300 000 000	1 627 377 403
收到其他与筹资活动有关的现金	22 765 696	13 560 302	0	52 249 029
筹资活动现金流入小计	1 485 651 268	961 218 259	300 521 900	1 762 849 857
偿还债务支付的现金	307 281 742	296 220 369	50 593 154	918 702 587
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454 211 701	419 684 117	28 613 547	100 729 904
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	761 493 443	715 904 486	79 206 701	1 019 432 490
筹资活动产生的现金流量净额	724 157 825	245 313 773	221 315 199	743 417 367
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	5 310 885	16 036	-3 055 477	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 246 222 852	-1 365 930 224	-1 533 189 771	606 737 240
期初现金及现金等价物余额	3 286 400 382	3 286 400 382	3 286 400 382	2 679 663 142
期末现金及现金等价物余额	2 040 177 531	1 920 470 158	1 753 210 611	3 286 400 382
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	564 242 002	0	1 036 797 466
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	14 275 063	0	128 066 588
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	30 822 794	0	52 336 929
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	6 781 142	0	10 228 717
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	3 152 137	0	123 773
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-1 902 386	0	0
财务费用	0	31 422 207	0	42 949 506
投资损失（减收益）	0	-22 524 603	0	-265 622 799
递延所得税资产减少	0	3 111 999	0	-90 192 948
递延所得税负债增加	0	-391 467	0	9 220 149
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 096 774 726	0	-1 156 136 612
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-315 384 919	0	-2 357 135 417
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-641 643 724	0	3 468 534 952
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-66 586 844	0	-15 653 977
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 491 401 324	0	863 515 968
货币资金的期末余额	0	1 920 470 158	0	3 286 400 382
货币资金的期初余额	0	3 286 400 382	0	2 679 663 142
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 365 930 224	0	606 737 240