海亮股份(002203)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23 403 080 023 8 833 017 485 45 444 051 695 31 819 366 196
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 40 726 141 18 728 866 69 014 092 55 949 108
收到其他与经营活动有关的现金 448 251 696 60 572 266 505 368 902 143 833 695
经营活动现金流入小计 23 946 876 485 8 937 791 803 46 136 220 515 32 102 975 885
购买商品、接受劳务支付的现金 22 113 564 272 8 149 728 929 40 833 892 898 28 631 827 157
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 555 244 840 244 910 507 676 393 856 483 286 440
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 217 609 927 97 547 170 387 483 753 305 626 820
支付其他与经营活动有关的现金 632 544 728 194 564 949 1 750 420 038 675 002 888
经营活动现金流出小计 23 439 847 583 8 622 395 080 43 529 673 812 29 955 570 959
经营活动产生的现金流量净额 507 028 901 315 396 723 2 606 546 703 2 147 404 926
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 47 500 000 47 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 12 213 356 12 213 356
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 011 299 311 416 11 789 508 4 317 511
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 488 111 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 116 461 024 108 700 079 69 289 444 63 446 850
投资活动现金流入小计 121 960 433 109 011 495 140 792 309 127 477 717
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 573 082 718 260 385 816 1 278 049 960 390 428 246
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 180 000 000 0 47 500 000 47 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 783 586 817 0 58 628 029 58 628 029
支付其他与投资活动有关的现金 124 898 151 6 000 190 860 732 124 376 330
投资活动产生的现金流出小计 1 661 567 687 260 391 816 1 575 038 720 620 932 604
投资活动产生的现金流量净额 1 661 567 687 260 391 816 1 575 038 720 620 932 604
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 2 049 585 713 2 056 999 981
取得借款收到的现金 6 528 315 613 3 054 365 369 11 525 353 257 7 743 732 374
收到其他与筹资活动有关的现金 20 073 089 0 6 637 613 6 631 548
筹资活动现金流入小计 6 548 388 702 3 054 365 369 13 581 576 583 9 807 363 902
偿还债务支付的现金 4 558 754 743 1 320 777 835 12 402 578 457 8 635 088 527
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 340 890 749 61 645 821 473 401 270 286 028 321
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 255 806 709 211 650 927 1 306 512 268 6 631 548
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 155 452 201 1 594 074 583 14 182 491 995 8 927 748 395
筹资活动产生的现金流量净额 1 392 936 501 1 460 290 787 -600 915 412 879 615 507
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 531 044 -27 906 641 85 435 992 80 405 293
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 362 889 193 1 596 400 547 656 820 872 2 613 970 839
期初现金及现金等价物余额 1 190 060 722 1 190 060 722 533 239 851 533 239 851
期末现金及现金等价物余额 1 552 949 915 2 786 461 270 1 190 060 722 3 147 210 690
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 653 380 664 0 926 514 609 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 13 257 735 0 28 540 175 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 129 235 344 0 212 351 900 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 456 347 0 11 297 187 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 382 088 0 4 213 191 0
固定资产报废损失 313 322 0 252 160 0
公允价值变动损失 73 225 518 0 -141 014 669 0
财务费用 207 425 796 0 475 182 266 0
投资损失(减收益) -121 082 174 0 -14 151 335 0
递延所得税资产减少 20 615 020 0 -27 317 563 0
递延所得税负债增加 -14 650 437 0 15 641 052 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -133 027 470 0 -364 911 115 0
经营性应收项目的减少(减增加) -983 818 128 0 164 535 151 0
经营性应付项目的增加(减减少) 655 315 277 0 1 299 832 372 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 15 581 321 0
经营活动产生的现金流量净额 507 028 901 0 2 606 546 703 0
货币资金的期末余额 1 552 949 915 0 1 190 060 722 0
货币资金的期初余额 1 190 060 722 0 533 239 851 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 362 889 193 0 656 820 872 0