海利得(002206)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	717 279 567	437 841 925	219 945 864	1 135 445 414
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	24 079 126	9 931 291	7 537 363	16 236 147
收到其他与经营活动有关的现金	16 851 082	14 485 494	1 937 903	22 774 797
经营活动现金流入小计	758 209 776	462 258 710	229 421 130	1 174 456 357
购买商品、接受劳务支付的现金	597 797 956	380 266 079	150 044 820	869 974 939
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	35 014 245	26 031 384	16 187 002	46 057 624
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	25 189 587	18 051 726	6 521 238	23 855 787
支付其他与经营活动有关的现金	33 517 813	19 481 236	14 127 243	37 201 948
经营活动现金流出小计	691 519 601	443 830 425	186 880 303	977 090 298
经营活动产生的现金流量净额	66 690 174	18 428 285	42 540 827	197 366 059
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 559 289
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128 007	78 007	0	2 022 737
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	128 007	78 007	0	3 582 026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223 462 181	130 050 171	55 865 234	84 775 166
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	223 462 181	130 050 171	55 865 234	84 775 166
投资活动产生的现金流量净额	-223 334 175	-129 972 164	-55 865 234	-81 193 140
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	446 277 000
取得借款收到的现金	424 219 132	210 615 618	210 000 000	355 065 198
收到其他与筹资活动有关的现金	8 450 000	8 450 000	0	26 500 000
筹资活动现金流入小计	432 669 132	219 065 618	210 000 000	827 842 198
偿还债务支付的现金	351 310 294	228 134 044	227 627 160	733 961 832
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30 074 121	27 695 146	563 845	32 415 916
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	15 570 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	381 384 416	255 829 191	228 191 005	781 947 748
筹资活动产生的现金流量净额	51 284 716	-36 763 572	-18 191 005	45 894 449
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	814 077	681 544	3 092 238	-5 322 096
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-104 545 207	-147 625 907	-28 423 175	156 745 273
期初现金及现金等价物余额	206 236 139	206 236 139	206 236 139	49 490 866
期末现金及现金等价物余额	101 690 932	58 610 232	177 812 964	206 236 139
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	60 871 153	0	92 316 752
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-307 733	0	10 605 837
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	29 228 638	0	54 367 721
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	276 112	0	549 196
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-9 851	0	-98 900
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-491 880	0	868 003
财务费用	0	-1 175 496	0	10 305 752
投资损失（减收益）	0	0	0	-388 166
递延所得税资产减少	0	305 392	0	-1 250 120
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-31 398 539	0	30 036 480
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-64 953 589	0	22 837 422
经营性应付项目的增加（减减少）	0	26 084 080	0	-22 783 917
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	18 428 285	0	197 366 059
货币资金的期末余额	0	58 610 232	0	206 236 139
货币资金的期初余额	0	206 236 139	0	49 490 866
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-147 625 907	0	156 745 273