大立科技(002214)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	126 728 495	67 229 797	30 374 780	209 978 538
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 681 814	2 358 406	1 309 478	6 241 983
收到其他与经营活动有关的现金	6 271 664	4 932 683	2 101 285	4 477 382
经营活动现金流入小计	137 681 973	74 520 887	33 785 543	220 697 902
购买商品、接受劳务支付的现金	87 351 878	40 657 336	26 204 503	189 267 004
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	25 557 566	18 017 879	10 157 155	31 200 545
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	11 295 880	5 460 884	2 603 110	15 343 563
支付其他与经营活动有关的现金	23 614 621	17 880 713	6 095 261	25 251 139
经营活动现金流出小计	147 819 945	82 016 812	45 060 029	261 062 251
经营活动产生的现金流量净额	-10 137 972	-7 495 926	-11 274 486	-40 364 349
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98 000	98 000	98 000	228 377
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 730 263	3 338 662	3 080 895	1 802 571
投资活动现金流入小计	3 828 263	3 436 662	3 178 895	2 030 948
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30 556 997	19 753 167	5 529 767	7 797 042
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	30 556 997	19 753 167	5 529 767	7 797 042
投资活动产生的现金流量净额	-26 728 734	-16 316 505	-2 350 872	-5 766 094
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	155 798 400
取得借款收到的现金	121 000 000	89 000 000	43 000 000	214 184 255
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	121 000 000	89 000 000	43 000 000	369 982 655
偿还债务支付的现金	125 524 575	94 024 575	62 866 660	171 727 070
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15 207 900	12 536 472	1 706 452	18 968 156
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	140 732 474	106 561 046	64 573 112	190 695 226
筹资活动产生的现金流量净额	-19 732 474	-17 561 046	-21 573 112	179 287 429
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	832 607	1 179 576	21 662	2 082 220
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-55 766 574	-40 193 901	-35 176 808	135 239 205
期初现金及现金等价物余额	165 064 673	165 064 673	165 064 673	29 825 468
期末现金及现金等价物余额	109 298 099	124 870 772	129 887 865	165 064 673
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	12 357 613	0	39 144 928
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	455 730	0	7 316 253
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 866 525	0	3 602 808
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	228 452	0	413 582
长期待摊费用摊销	0	6 000	0	36 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	12 058	0	-38 750
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-2 288 069	0	3 482 719
投资损失（减收益）	0	50 787	0	31 419
递延所得税资产减少	0	-60 356	0	-2 106 118
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-730 773	0	-51 803 733
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-23 119 261	0	-41 511 169
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 725 369	0	1 067 712
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-7 495 926	0	-40 364 349
货币资金的期末余额	0	124 870 772	0	165 064 673
货币资金的期初余额	0	165 064 673	0	29 825 468
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-40 193 901	0	135 239 205