诺普信(002215)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 009 324 696	696 063 943	251 521 102	1 008 421 986
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	18 933 534	13 700 956	6 127 516	42 407 141
经营活动现金流入小计	1 028 258 231	709 764 899	257 648 617	1 050 829 127
购买商品、接受劳务支付的现金	560 264 940	391 328 510	237 041 057	629 487 207
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	153 283 506	113 315 669	62 865 322	112 477 026
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	47 733 196	25 158 360	2 547 136	42 292 067
支付其他与经营活动有关的现金	191 509 640	127 235 478	49 621 021	203 337 946
经营活动现金流出小计	952 791 282	657 038 017	352 074 536	987 594 245
经营活动产生的现金流量净额	75 466 948	52 726 882	-94 425 919	63 234 882
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 050 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233 570	15 000	15 000	103 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	492 177	0
投资活动现金流入小计	1 283 570	15 000	507 177	103 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77 983 396	47 583 460	22 844 597	104 264 400
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	19 157 500	19 157 500	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30 146 118	12 669 378	0	11 149 144
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	127 287 014	79 410 338	22 844 597	115 413 544
投资活动产生的现金流量净额	-126 003 444	-79 395 338	-22 337 420	-115 310 044
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	283 500 000
取得借款收到的现金	229 000 000	209 000 000	203 000 000	136 350 000
收到其他与筹资活动有关的现金	33 000 000	0	0	0
筹资活动现金流入小计	262 000 000	209 000 000	203 000 000	419 850 000
偿还债务支付的现金	215 600 000	132 800 000	42 400 000	142 250 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31 560 577	30 930 576	1 475 149	23 003 879
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	54 800 000	0	0	5 400 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	301 960 577	163 730 576	43 875 149	170 653 879
筹资活动产生的现金流量净额	-39 960 577	45 269 424	159 124 851	249 196 121
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-90 497 072	18 600 968	42 361 513	197 120 959
期初现金及现金等价物余额	219 943 739	218 666 849	218 666 849	21 545 891
期末现金及现金等价物余额	129 446 667	237 267 817	261 028 362	218 666 849
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	98 029 426	0	92 567 873
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 013 822	0	4 289 262
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 820 897	0	10 084 077
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	211 511	0	398 024
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	20 996	0	130 833
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 850 576	0	5 003 879
投资损失（减收益）	0	-429 174	0	0
递延所得税资产减少	0	-4 674 163	0	-1 810 899
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-35 016 330	0	-32 716 651
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-136 176 573	0	-22 030 408
经营性应付项目的增加（减减少）	0	119 075 894	0	7 318 891
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	52 726 882	0	63 234 882
货币资金的期末余额	0	237 267 817	0	218 666 849
货币资金的期初余额	0	218 666 849	0	21 545 891
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	18 600 968	0	197 120 959