东华能源(002221)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 242 361 104	852 337 992	235 002 362	1 687 424 989
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	19 177 893	736 030	122	0
收到其他与经营活动有关的现金	-78 343 613	11 719 550	9 765 363	9 369 256
经营活动现金流入小计	1 183 195 384	864 793 572	244 767 846	1 696 794 245
购买商品、接受劳务支付的现金	1 312 319 001	1 060 882 710	361 677 407	1 515 346 752
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	12 996 755	8 643 885	4 692 226	15 448 884
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	41 433 777	3 383 127	264 718	14 550 819
支付其他与经营活动有关的现金	-690 373	7 892 645	18 386 256	18 500 328
经营活动现金流出小计	1 366 059 159	1 080 802 366	385 020 608	1 563 846 783
经营活动产生的现金流量净额	-182 863 776	-216 008 794	-140 252 762	132 947 462
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2 120	-2 120	0	211 361
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	-2 120	-2 120	0	211 361
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55 046 121	27 069 301	8 670 266	153 257 732
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	-900 000	6 156 000	1 240 168	76 044 999
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7 056 000	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	19 868	0	6 957	0
投资活动产生的现金流出小计	61 221 988	33 225 301	9 917 391	229 302 730
投资活动产生的现金流量净额	-61 224 108	-33 227 421	-9 917 391	-229 091 369
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	-1 000 000	200 000	0	352 312 400
取得借款收到的现金	585 911 450	260 766 420	98 955 805	243 329 140
收到其他与筹资活动有关的现金	2 800	0	0	0
筹资活动现金流入小计	584 914 250	260 966 420	98 955 805	595 641 540
偿还债务支付的现金	249 918 455	100 000 000	40 000 000	284 724 440
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 440 000	4 440 000	0	29 518 760
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	254 358 455	104 440 000	40 000 000	314 243 200
筹资活动产生的现金流量净额	330 555 795	156 526 420	58 955 805	281 398 340
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	1 615 292
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	86 467 911	-92 709 796	-91 214 349	186 869 725
期初现金及现金等价物余额	496 619 439	498 657 597	498 657 597	159 163 296
期末现金及现金等价物余额	583 087 350	405 947 801	407 443 249	346 033 021
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 389 466	0	33 733 306
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-1 032 395
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	12 163 653	0	23 407 194
无形资产及其他资产摊销	0	683 246	0	1 366 491
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	2 120	0	105 150
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 262 659	0	18 856 497
投资损失（减收益）	0	0	0	-275 962
递延所得税资产减少	0	0	0	77 371
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	44 152 330	0	-19 426 074
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-48 057 238	0	32 137 093
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-284 025 237	0	44 075 009
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	51 420 207	0	-76 216
经营活动产生的现金流量净额	0	-216 008 794	0	132 947 462
货币资金的期末余额	0	405 947 801	0	346 033 021
货币资金的期初余额	0	498 657 597	0	159 163 296
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-92 709 796	0	186 869 725