鱼跃医疗(002223)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	415 114 851	225 658 446	94 399 870	469 351 140
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10 983 760	5 714 883	3 163 505	18 385 038
经营活动现金流入小计	426 098 611	231 373 329	97 563 375	487 736 178
购买商品、接受劳务支付的现金	246 465 600	155 740 723	60 241 352	320 517 831
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	48 659 903	30 130 867	12 788 906	31 653 735
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	37 455 399	24 793 870	10 014 311	40 704 465
支付其他与经营活动有关的现金	52 514 073	24 800 084	12 518 457	34 260 006
经营活动现金流出小计	385 094 976	235 465 543	95 563 026	427 136 036
经营活动产生的现金流量净额	41 003 636	-4 092 214	2 000 348	60 600 142
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	623 500	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	30 000	30 000	437 530
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	623 500	30 000	30 000	437 530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60 261 991	46 366 767	35 979 469	72 966 568
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	5 000 000	5 000 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23 150 313	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	83 412 304	51 366 767	40 979 469	72 966 568
投资活动产生的现金流量净额	-82 788 804	-51 336 767	-40 949 469	-72 529 038
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	234 480 000
取得借款收到的现金	80 000 000	40 000 000	0	45 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	80 000 000	40 000 000	0	279 480 000
偿还债务支付的现金	10 000 000	0	0	125 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31 821 600	31 103 850	0	23 416 543
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	71 911	0	7 220 912
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	41 821 600	31 175 761	0	155 637 454
筹资活动产生的现金流量净额	38 178 400	8 824 239	0	123 842 546
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	82 286	-42 886	-19 551	-82 399
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 524 482	-46 647 628	-38 968 671	111 831 250
期初现金及现金等价物余额	154 903 242	156 006 662	154 903 242	43 071 991
期末现金及现金等价物余额	151 378 759	109 359 034	115 934 571	154 903 242
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	45 880 558	0	62 015 652
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 764 827	0	428 219
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	5 649 148	0	7 872 523
无形资产及其他资产摊销	0	407 217	0	685 021
长期待摊费用摊销	0	936 880	0	1 219 211
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	4 905	0	-26 060
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-57 000
财务费用	0	284 850	0	2 898 942
投资损失（减收益）	0	60 671	0	-11 238
递延所得税资产减少	0	-608 658	0	332 956
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-11 134 598	0	-4 989 858
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-72 372 326	0	-3 994 688
经营性应付项目的增加（减减少）	0	23 349 404	0	-5 773 537
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-4 092 214	0	60 600 142
货币资金的期末余额	0	109 359 034	0	154 903 242
货币资金的期初余额	0	156 006 662	0	43 071 991
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-46 647 628	0	111 831 250