江南化工(002226)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	219 839 632	142 132 353	49 254 956	244 571 141
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	359 365	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3 338 856	2 188 939	232 488	861 512
经营活动现金流入小计	223 537 853	144 321 292	49 487 444	245 432 653
购买商品、接受劳务支付的现金	104 167 278	57 611 972	19 062 919	171 025 902
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	18 740 767	13 931 799	5 404 387	19 792 743
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	28 297 656	15 379 349	6 023 260	28 567 241
支付其他与经营活动有关的现金	16 093 862	11 619 570	4 070 186	26 751 238
经营活动现金流出小计	167 299 564	98 542 691	34 560 752	246 137 124
经营活动产生的现金流量净额	56 238 290	45 778 601	14 926 692	-704 472
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	31 136
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129 864	129 864	14 064	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	129 864	129 864	14 064	31 136
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 746 387	6 688 830	3 144 612	15 301 364
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	8 066 056
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	8 746 387	6 688 830	3 144 612	23 367 419
投资活动产生的现金流量净额	-8 616 523	-6 558 966	-3 130 548	-23 336 284
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	152 454 000
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	152 454 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	16 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 396 027	6 396 027	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	50 600	19 944	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 446 627	6 415 970	0	16 000 000
筹资活动产生的现金流量净额	-6 446 627	-6 415 970	0	136 454 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	41 175 140	32 803 665	11 796 144	112 413 245
期初现金及现金等价物余额	161 595 458	161 595 458	161 595 458	49 182 213
期末现金及现金等价物余额	202 770 598	194 399 123	173 391 601	161 595 458
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	34 839 203	0	32 168 564
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	118 257	0	1 572 877
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	3 043 642	0	4 468 195
无形资产及其他资产摊销	0	78 534	0	113 691
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	-79 429	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	56 995
递延所得税资产减少	0	-870 976	0	4 083 051
递延所得税负债增加	0	-12 607	0	-14 708
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 227 787	0	227 287
经营性应收项目的减少（减增加）	0	9 091 516	0	-35 699 128
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 867 013	0	-7 681 296
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	45 778 601	0	-704 472
货币资金的期末余额	0	194 399 123	0	161 595 458
货币资金的期初余额	0	161 595 458	0	49 182 213
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	32 803 665	0	112 413 245