奥特迅(002227)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	92 450 695	55 558 713	26 693 379	176 350 622
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 722 048	4 117 824	2 657 007	3 718 793
收到其他与经营活动有关的现金	14 647 919	6 546 221	2 879 279	10 142 061
经营活动现金流入小计	111 820 661	66 222 758	32 229 665	190 211 476
购买商品、接受劳务支付的现金	76 994 505	51 907 790	27 958 638	145 985 189
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	16 540 513	11 361 202	5 743 705	20 591 975
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 927 036	6 589 368	3 172 303	17 670 394
支付其他与经营活动有关的现金	31 201 059	17 406 225	6 239 513	20 743 831
经营活动现金流出小计	133 663 112	87 264 585	43 114 158	204 991 389
经营活动产生的现金流量净额	-21 842 451	-21 041 827	-10 884 494	-14 779 913
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150	0	0	1 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	157 039 309	266 919 184	25 198 234	219 629 222
投资活动现金流入小计	157 039 459	266 919 184	25 198 234	219 630 222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19 297 964	6 194 827	5 190 781	15 649 854
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	120 000 000	234 968 000	20 000 000	516 795 500
投资活动产生的现金流出小计	139 297 964	241 162 827	25 190 781	532 445 354
投资活动产生的现金流量净额	17 741 496	25 756 357	7 453	-312 815 133
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	375 395 825
取得借款收到的现金	0	0	0	500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	375 895 825
偿还债务支付的现金	500 000	500 000	500 000	36 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21 716 673	21 716 673	1 283	866 830
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	16 500	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	22 216 673	22 233 173	501 283	36 866 830
筹资活动产生的现金流量净额	-22 216 673	-22 233 173	-501 283	339 028 995
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-8 070	-7 801	164	-520
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-26 325 697	-17 526 443	-11 378 159	11 433 429
期初现金及现金等价物余额	71 650 591	71 650 591	71 650 591	60 217 162
期末现金及现金等价物余额	45 324 894	54 124 148	60 272 432	71 650 591
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 793 323	0	47 582 988
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	727 862	0	1 441 835
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	820 433	0	1 319 223
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	323 770	0	461 178
长期待摊费用摊销	0	79 737	0	109 475
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	3 244
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-6 930 339	0	-7 296 451
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	32 158	0	-668 614
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-14 459 670	0	-14 497 636
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 468 201	0	-60 512 814
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-7 960 901	0	17 277 659
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-21 041 827	0	-14 779 913
货币资金的期末余额	0	54 124 148	0	71 650 591
货币资金的期初余额	0	71 650 591	0	60 217 162
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-17 526 443	0	11 433 429