合兴包装(002228)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 770 029 925 2 433 356 723 10 386 984 568 6 252 509 891
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 944 771 2 324 502 16 433 097 11 542 679
收到其他与经营活动有关的现金 91 253 629 39 689 624 182 970 571 213 847 823
经营活动现金流入小计 4 866 228 325 2 475 370 849 10 586 388 236 6 477 900 393
购买商品、接受劳务支付的现金 3 772 847 797 1 863 861 381 8 335 319 931 5 223 020 522
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 441 735 731 225 141 731 826 245 411 500 695 297
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 226 123 582 120 776 540 453 583 572 273 124 325
支付其他与经营活动有关的现金 246 785 068 131 727 150 413 187 984 442 589 265
经营活动现金流出小计 4 687 492 178 2 341 506 802 10 028 336 899 6 439 429 410
经营活动产生的现金流量净额 178 736 146 133 864 047 558 051 337 38 470 983
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 600 000 128 563 900
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 18 324 340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 202 494 1 541 260 11 418 543 5 743 595
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4 211 666 809 642 21 056 787 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 158 485 494
投资活动现金流入小计 13 414 159 2 350 901 33 075 330 311 117 329
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96 669 235 45 928 936 273 925 439 130 271 359
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 12 220 000 735 841 238
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 8 908 858
投资活动产生的现金流出小计 96 669 235 45 928 936 286 145 439 875 021 456
投资活动产生的现金流量净额 96 669 235 45 928 936 286 145 439 875 021 456
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 7 499 000 20 000 69 991 200 54 175 370
取得借款收到的现金 1 191 147 947 518 000 000 2 705 124 807 2 522 146 894
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 198 646 947 518 020 000 2 775 116 007 2 576 322 264
偿还债务支付的现金 1 142 385 912 556 285 912 2 209 103 937 1 418 600 252
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121 556 507 24 990 616 176 219 078 113 024 343
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 34 974 0 634 894 011 297 085 077
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 263 977 393 581 276 528 3 020 217 026 1 828 709 671
筹资活动产生的现金流量净额 -65 330 447 -63 256 528 -245 101 020 747 612 593
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 833 421 -379 085 -4 213 907 -2 106 700
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 30 984 045 26 650 398 55 666 301 220 072 750
期初现金及现金等价物余额 518 866 369 518 866 369 463 200 069 357 132 856
期末现金及现金等价物余额 549 850 415 545 516 768 518 866 369 577 205 606
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 145 092 865 0 285 370 320 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 830 698 0 75 180 283 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 88 943 059 0 179 269 900 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 208 807 0 13 751 290 0
长期待摊费用摊销 2 501 390 0 4 092 496 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -848 422 0 2 186 304 0
固定资产报废损失 613 422 0 3 071 760 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 38 872 760 0 106 825 891 0
投资损失(减收益) -650 006 0 -5 731 111 0
递延所得税资产减少 -4 411 751 0 -4 208 128 0
递延所得税负债增加 -493 122 0 -2 881 153 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 240 073 275 0 24 986 484 0
经营性应收项目的减少(减增加) 84 071 107 0 -393 824 831 0
经营性应付项目的增加(减减少) -424 067 936 0 269 961 832 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 178 736 146 0 558 051 337 0
货币资金的期末余额 549 850 415 0 518 866 369 0
货币资金的期初余额 518 866 369 0 463 200 069 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 30 984 045 0 55 666 301 0