安妮股份(002235)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	460 280 086	281 452 444	112 702 873	513 384 452
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15 379 043	12 923 565	7 445 676	26 725 355
经营活动现金流入小计	475 659 129	294 376 009	120 148 549	540 109 807
购买商品、接受劳务支付的现金	454 070 163	284 225 142	171 725 092	460 110 605
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 619 311	12 417 692	6 226 689	20 576 061
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	21 581 453	9 122 103	4 324 098	30 805 979
支付其他与经营活动有关的现金	41 428 421	31 819 534	18 900 638	27 994 192
经营活动现金流出小计	537 699 348	337 584 472	201 176 517	539 486 838
经营活动产生的现金流量净额	-62 040 220	-43 208 463	-81 027 968	622 968
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	21 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	21 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30 037 116	19 733 751	12 320 961	65 966 850
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	8 197
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	30 037 116	19 733 751	12 320 961	65 975 047
投资活动产生的现金流量净额	-30 037 116	-19 733 751	-12 320 961	-65 953 547
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	260 226 250
取得借款收到的现金	203 870 038	136 957 000	23 840 000	86 325 674
收到其他与筹资活动有关的现金	4 323 232	4 323 232	4 323 232	19 505 778
筹资活动现金流入小计	208 193 270	141 280 232	28 163 232	366 057 702
偿还债务支付的现金	139 000 175	46 970 000	23 560 000	76 060 279
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15 078 029	13 694 994	597 412	5 914 432
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10 203 561
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	154 078 204	60 664 994	24 157 412	92 178 272
筹资活动产生的现金流量净额	54 115 066	80 615 238	4 005 820	273 879 430
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 746	-45 846	-6 016	96 755
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-37 964 015	17 627 179	-89 349 125	208 645 607
期初现金及现金等价物余额	260 683 904	260 683 904	260 683 904	52 038 297
期末现金及现金等价物余额	222 719 889	278 311 083	171 334 779	260 683 904
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	52 429 414
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	1 895 111
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	6 447 665
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	219 079
长期待摊费用摊销	0	0	0	1 168 208
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-20 599
固定资产报废损失	0	0	0	29 755
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	1 996 164
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-174 743
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-44 635 563
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	-31 147 997
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	11 855 971
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	560 504
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	622 968
货币资金的期末余额	0	0	0	260 683 904
货币资金的期初余额	0	0	0	52 038 297
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	208 645 607