大华股份(002236)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10 826 094 760 5 084 524 143 21 710 486 123 14 096 899 342
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 824 424 363 458 798 417 1 613 409 298 1 175 466 753
收到其他与经营活动有关的现金 182 265 336 38 953 212 324 234 716 179 706 020
经营活动现金流入小计 11 832 784 459 5 582 275 773 23 648 130 138 15 452 072 116
购买商品、接受劳务支付的现金 8 183 055 956 4 827 278 072 14 872 235 902 11 313 035 144
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 506 637 463 1 591 249 215 4 224 457 856 3 147 424 488
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 851 257 957 517 455 491 1 631 045 798 1 148 544 384
支付其他与经营活动有关的现金 1 162 300 176 374 780 207 1 965 074 603 1 510 039 969
经营活动现金流出小计 12 703 251 552 7 310 762 985 22 692 814 159 17 119 043 985
经营活动产生的现金流量净额 -870 467 093 -1 728 487 213 955 315 978 -1 666 971 870
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 154 883 002 146 950 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 387 187 21 169 1 005 009 1 738 010
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 361 782 3 514 008 6 708 369 552 894
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 052 392 2 853 407 7 546 324 3 254 124
投资活动现金流入小计 17 801 361 6 388 583 170 142 703 152 495 028
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 260 697 898 134 928 483 552 121 341 389 636 120
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 13 200 000 12 200 000 144 300 000 144 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 80 777 002 56 408 605
支付其他与投资活动有关的现金 26 458 528 19 920 975 139 588 396 100 527 143
投资活动产生的现金流出小计 300 356 426 167 049 458 916 786 739 690 871 869
投资活动产生的现金流量净额 300 356 426 167 049 458 916 786 739 690 871 869
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 43 114 250 15 949 250 902 573 371 77 742 285
取得借款收到的现金 3 995 334 622 2 694 932 981 6 623 290 520 4 608 755 547
收到其他与筹资活动有关的现金 805 382 000 705 446 142 1 274 934 480 1 073 755 820
筹资活动现金流入小计 4 843 830 872 3 416 328 373 8 800 798 371 5 760 253 652
偿还债务支付的现金 2 690 153 276 1 536 335 297 6 579 048 362 3 615 177 764
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 348 633 663 25 649 072 693 036 284 650 902 101
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 816 654 576 741 523 904 1 152 202 000 912 488 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 855 441 515 2 303 508 273 8 424 286 646 5 178 567 864
筹资活动产生的现金流量净额 988 389 357 1 112 820 100 376 511 725 581 685 788
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 7 299 168 -38 821 971 54 421 143 59 968 948
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -157 333 633 -815 149 959 639 604 810 -1 563 693 975
期初现金及现金等价物余额 3 702 283 804 3 702 283 804 3 062 678 994 3 062 678 994
期末现金及现金等价物余额 3 544 950 170 2 887 133 844 3 702 283 804 1 498 985 019
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 204 662 194 0 2 594 592 680 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 262 455 693 0 358 998 191 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 117 068 424 0 197 491 957 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 18 067 531 0 32 347 000 0
长期待摊费用摊销 13 898 230 0 8 865 941 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -448 616 0 -17 536 0
固定资产报废损失 110 379 0 981 291 0
公允价值变动损失 -45 449 188 0 38 602 602 0
财务费用 79 518 152 0 -38 062 730 0
投资损失(减收益) 5 691 002 0 79 293 077 0
递延所得税资产减少 -17 043 861 0 -171 253 943 0
递延所得税负债增加 4 084 961 0 4 669 023 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -324 164 744 0 -29 181 801 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 132 688 857 0 -3 523 904 205 0
经营性应付项目的增加(减减少) -1 146 875 248 0 1 436 072 080 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 90 646 857 0 -34 177 650 0
经营活动产生的现金流量净额 -870 467 093 0 955 315 978 0
货币资金的期末余额 3 540 965 671 0 3 690 994 031 0
货币资金的期初余额 3 690 994 031 0 3 061 375 534 0
现金等价物的期末余额 3 984 499 0 11 289 772 0
现金等价物的期初余额 11 289 772 0 1 303 460 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -157 333 633 0 639 604 810 0