恒邦股份(002237)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 571 099 756	902 453 469	488 741 393	2 103 477 187
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	0	19 820 127	0	6 370 752
经营活动现金流入小计	1 571 099 756	922 273 595	488 741 393	2 109 847 939
购买商品、接受劳务支付的现金	1 901 063 654	1 205 424 112	503 231 247	1 765 971 303
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	71 854 316	52 805 960	20 741 706	97 581 597
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	40 269 192	33 664 135	15 402 458	109 927 033
支付其他与经营活动有关的现金	3 220 631	1 085 155	4 941 046	68 008 338
经营活动现金流出小计	2 016 407 793	1 292 979 362	544 316 457	2 041 488 272
经营活动产生的现金流量净额	-445 308 037	-370 705 767	-55 575 064	68 359 667
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	9 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	9 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477 412 203	230 471 874	128 859 917	237 289 274
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	60 238 043
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	477 412 203	230 471 874	128 859 917	297 527 317
投资活动产生的现金流量净额	-477 412 203	-230 471 874	-128 859 917	-297 517 817
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	613 520 000
取得借款收到的现金	999 482 579	569 412 378	207 000 000	394 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	999 482 579	569 412 378	207 000 000	1 008 020 000
偿还债务支付的现金	354 336 085	265 500 000	144 500 000	251 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59 769 168	47 279 831	2 851 325	19 466 299
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	29 200	3 859 680
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	414 105 253	312 779 831	147 380 525	274 825 979
筹资活动产生的现金流量净额	585 377 326	256 632 547	59 619 475	733 194 021
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	113 616	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-337 342 914	-344 431 478	-124 815 506	504 035 871
期初现金及现金等价物余额	551 860 492	551 860 492	551 860 492	23 324 621
期末现金及现金等价物余额	214 517 578	207 429 014	427 044 986	527 360 492
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	77 313 341	0	187 796 977
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-15 002 018	0	34 903 347
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	24 207 726	0	32 410 285
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 434 080	0	2 965 883
长期待摊费用摊销	0	0	0	423 958
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	510 543
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	13 747 503	0	25 860 655
投资损失（减收益）	0	0	0	8 640
递延所得税资产减少	0	7 016 910	0	-8 061 636
递延所得税负债增加	0	0	0	142 789
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-137 267 232	0	-127 591 993
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-366 293 183	0	-59 813 427
经营性应付项目的增加（减减少）	0	24 137 106	0	-21 196 353
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-370 705 767	0	68 359 667
货币资金的期末余额	0	207 429 014	0	527 360 492
货币资金的期初余额	0	551 860 492	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	23 324 621
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-344 431 478	0	504 035 871