天威视讯(002238)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	528 881 189	358 806 393	159 628 890	676 819 386
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	179 009	36 033	0	116 068
收到其他与经营活动有关的现金	25 943 339	15 588 669	4 183 156	39 518 297
经营活动现金流入小计	555 003 536	374 431 095	163 812 047	716 453 752
购买商品、接受劳务支付的现金	157 861 436	102 651 292	43 048 045	234 228 177
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	89 076 303	66 773 832	37 593 461	109 029 507
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	39 982 971	26 285 922	10 563 407	25 297 015
支付其他与经营活动有关的现金	58 718 218	32 947 118	15 000 054	62 554 594
经营活动现金流出小计	345 638 927	228 658 164	106 204 967	431 109 293
经营活动产生的现金流量净额	209 364 609	145 772 931	57 607 080	285 344 459
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8 011 100	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31 500	0	0	23 860
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	8 011 100	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	22 801 636
投资活动现金流入小计	8 042 600	8 011 100	0	22 825 496
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72 424 839	58 070 289	12 457 275	110 199 404
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	13 000 000	13 000 000	0	2 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	85 424 839	71 070 289	12 457 275	112 999 404
投资活动产生的现金流量净额	-77 382 239	-63 059 189	-12 457 275	-90 173 908
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 000 000	0	0	451 759 560
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	16 320 000	11 320 000	6 320 000	0
筹资活动现金流入小计	20 320 000	11 320 000	6 320 000	451 759 560
偿还债务支付的现金	0	0	0	250 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36 962 050	34 154 800	3 676 500	23 452 038
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4 963 918
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	36 962 050	34 154 800	3 676 500	278 415 955
筹资活动产生的现金流量净额	-16 642 050	-22 834 800	2 643 500	173 343 605
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-631	-204	128	-498 210
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	115 339 689	59 878 738	47 793 432	368 015 945
期初现金及现金等价物余额	586 203 696	586 203 696	586 203 696	218 187 751
期末现金及现金等价物余额	701 543 385	646 082 434	633 997 129	586 203 696
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	37 235 382	0	75 404 202
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	709 944	0	-192 949
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	52 774 152	0	105 645 048
无形资产及其他资产摊销	0	915 307	0	1 726 489
长期待摊费用摊销	0	69 098 352	0	138 945 468
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	132 862
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 434 700	0	23 950 248
投资损失（减收益）	0	-1 655 135	0	668 126
递延所得税资产减少	0	-444 396	0	-186 160
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 886 778	0	3 603 349
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-639 705	0	-16 802 619
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-18 355 597	0	-45 679 547
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	586 705	0	-1 870 058
经营活动产生的现金流量净额	0	145 772 931	0	285 344 459
货币资金的期末余额	0	646 082 434	0	586 203 696
货币资金的期初余额	0	586 203 696	0	218 187 751
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	59 878 738	0	368 015 945