金飞达(002239)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	339 449 059	260 298 746	156 029 359	829 321 575
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	37 700 036	26 716 618	18 768 268	57 249 234
收到其他与经营活动有关的现金	42 268 101	5 780 007	44 308 761	3 251 283
经营活动现金流入小计	419 417 196	292 795 371	219 106 388	889 822 092
购买商品、接受劳务支付的现金	276 134 743	187 620 881	134 073 738	755 183 175
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	30 770 493	26 408 621	15 087 508	66 924 590
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	9 899 663	7 110 868	3 807 856	13 302 444
支付其他与经营活动有关的现金	47 454 338	14 732 020	30 026 691	34 252 720
经营活动现金流出小计	364 259 237	235 872 389	182 995 793	869 662 928
经营活动产生的现金流量净额	55 157 960	56 922 982	36 110 595	20 159 164
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9 970 340	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	15 753 144
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9 970 340	0	0	15 753 144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 129 141	701 874	1 669 710	23 052 309
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	21 925 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	148 075	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 277 215	701 874	1 669 710	44 978 109
投资活动产生的现金流量净额	7 693 125	-701 874	-1 669 710	-29 224 965
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	682 449	682 449	0	305 220 000
取得借款收到的现金	40 000 000	40 000 000	40 000 000	59 160 285
收到其他与筹资活动有关的现金	86 177	451 066	585 391	3 950 535
筹资活动现金流入小计	40 768 626	41 133 515	40 585 391	368 330 820
偿还债务支付的现金	55 000 000	55 000 000	35 000 000	114 160 285
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23 838 738	9 838 738	450 276	4 459 738
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	55	55	0	5 131 116
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	78 838 792	64 838 792	35 450 276	123 751 139
筹资活动产生的现金流量净额	-38 070 166	-23 705 277	5 135 115	244 579 680
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-121 525	-82 424	-175 894	-679 106
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	24 659 393	32 433 406	39 400 107	234 834 773
期初现金及现金等价物余额	254 024 043	254 024 043	254 020 372	19 189 269
期末现金及现金等价物余额	278 683 435	286 457 449	293 420 479	254 024 043
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	17 869 923	0	57 632 936
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-224 668	0	1 788 952
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 069 808	0	6 083 263
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	61 471	0	376 794
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-1 410 925
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-983 162	0	929 513
投资损失（减收益）	0	-281 184	0	-21 064
递延所得税资产减少	0	218 019	0	-541 681
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	26 926 481	0	-12 228 266
经营性应收项目的减少（减增加）	0	18 586 013	0	36 213 299
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-8 319 719	0	-68 663 657
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	56 922 982	0	20 159 164
货币资金的期末余额	0	286 457 449	0	254 024 043
货币资金的期初余额	0	254 024 043	0	19 189 269
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	32 433 406	0	234 834 773