九阳股份(002242)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 958 587 970	2 861 790 301	1 455 975 281	5 384 110 967
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	120 140 126	102 305 893	21 970 218	32 131 645
经营活动现金流入小计	4 078 728 095	2 964 096 194	1 477 945 499	5 416 242 613
购买商品、接受劳务支付的现金	2 461 716 906	1 864 328 513	1 154 674 863	3 203 784 057
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	222 273 965	201 674 022	57 512 069	223 525 501
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	341 567 548	234 746 923	97 545 442	353 722 216
支付其他与经营活动有关的现金	560 274 998	313 194 638	141 338 317	681 921 433
经营活动现金流出小计	3 585 833 416	2 613 944 097	1 451 070 691	4 462 953 207
经营活动产生的现金流量净额	492 894 679	350 152 097	26 874 808	953 289 406
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10 000 000	10 000 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	488 160	488 000	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 387 325	3 121 409	0	712 687
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	13 875 485	13 609 409	0	712 687
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193 696 493	154 212 094	100 814 320	265 118 776
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	193 696 493	154 212 094	100 814 320	275 118 776
投资活动产生的现金流量净额	-179 821 008	-140 602 684	-100 814 320	-274 406 089
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 458 738 334
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	1 458 738 334
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306 014 400	306 014 400	0	211 020 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	306 014 400	306 014 400	0	211 020 000
筹资活动产生的现金流量净额	-306 014 400	-306 014 400	0	1 247 718 334
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-19 184	-34 541	-34 566	-89 002
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7 040 087	-96 499 528	-73 974 078	1 926 512 649
期初现金及现金等价物余额	2 376 812 997	2 376 812 997	2 376 812 997	450 300 348
期末现金及现金等价物余额	2 383 853 084	2 280 313 469	2 302 838 920	2 376 812 997
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	367 728 370	0	639 819 997
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	49 660	0	-180 915
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	10 277 356	0	12 597 997
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 383 787	0	5 845 014
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 146 368	0	181 662
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	34 541	0	89 002
投资损失（减收益）	0	-229 370	0	-258 630
递延所得税资产减少	0	346 362	0	-10 437 826
递延所得税负债增加	0	-32 329	0	32 329
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	9 642 125	0	-154 339 413
经营性应收项目的减少（减增加）	0	126 594 681	0	-169 334 626
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-168 789 455	0	629 274 816
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	350 152 097	0	953 289 406
货币资金的期末余额	0	2 280 313 469	0	2 376 812 997
货币资金的期初余额	0	2 376 812 997	0	450 300 348
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-96 499 528	0	1 926 512 649