澳洋顺昌(002245)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 927 056 481 909 891 558 3 379 857 105 2 448 361 543
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 322 537 4 382 491 19 922 284 14 606 436
收到其他与经营活动有关的现金 54 866 237 47 606 118 92 057 677 59 339 272
经营活动现金流入小计 2 011 439 437 972 863 231 3 535 872 371 2 553 469 666
购买商品、接受劳务支付的现金 1 193 572 907 385 560 205 2 567 731 939 1 890 779 908
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 130 869 467 67 007 993 265 545 254 189 386 500
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 155 457 30 811 153 182 905 121 161 385 915
支付其他与经营活动有关的现金 96 324 315 124 735 026 163 743 912 126 518 077
经营活动现金流出小计 1 416 441 358 575 952 657 3 232 025 801 2 389 089 915
经营活动产生的现金流量净额 594 998 079 396 910 574 303 846 569 164 379 751
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 48 870 155 0 114 000 000 84 082 707
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 944 695 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 743 805 60 115 161 335 207 364
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 52 613 960 60 115 115 106 030 84 290 070
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87 942 564 134 595 720 587 584 862 567 568 103
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 222 000 000 222 000 000 49 900 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 309 942 564 356 595 720 637 484 862 567 568 103
投资活动产生的现金流量净额 309 942 564 356 595 720 637 484 862 567 568 103
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 93 000 000 62 513 800
取得借款收到的现金 889 448 141 403 194 656 1 480 768 150 1 197 563 100
收到其他与筹资活动有关的现金 79 600 000 0 94 273 979 118 570 000
筹资活动现金流入小计 969 048 141 403 194 656 1 668 042 129 1 378 646 900
偿还债务支付的现金 882 698 791 381 155 606 1 295 611 539 900 043 941
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70 049 406 29 406 669 127 282 220 118 403 611
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 118 454 591 0 57 577 775 95 009 922
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 071 202 788 410 562 275 1 480 471 534 1 113 457 474
筹资活动产生的现金流量净额 -102 154 647 -7 367 619 187 570 595 265 189 426
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 027 269 4 656 847 2 237 682 -105 765
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 238 542 097 37 664 196 -28 723 986 -53 814 621
期初现金及现金等价物余额 138 498 216 138 498 216 167 222 202 167 222 202
期末现金及现金等价物余额 377 040 313 176 162 412 138 498 216 113 407 580
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 2 987 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 57 530 112 0 371 982 033 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 20 652 912 0 8 824 459 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 124 616 309 0 209 395 209 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 869 954 0 3 839 775 0
长期待摊费用摊销 313 048 0 786 618 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -148 340 0 -72 508 0
固定资产报废损失 0 0 841 652 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 33 442 903 0 82 670 463 0
投资损失(减收益) -35 742 0 692 776 0
递延所得税资产减少 -18 778 584 0 -4 992 812 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 70 770 740 0 -237 873 763 0
经营性应收项目的减少(减增加) 410 727 317 0 -528 128 016 0
经营性应付项目的增加(减减少) -130 907 903 0 386 293 772 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 24 945 353 0 9 586 913 0
经营活动产生的现金流量净额 594 998 079 0 303 846 569 0
货币资金的期末余额 377 040 313 0 138 498 216 0
货币资金的期初余额 138 498 216 0 167 222 202 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 238 542 097 0 -28 723 986 0