北化股份(002246)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	296 178 835	197 608 217	75 691 251	463 249 834
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 169 110	2 169 110	0	2 498 079
收到其他与经营活动有关的现金	7 194 375	4 417 011	1 684 405	7 645 141
经营活动现金流入小计	305 542 319	204 194 338	77 375 657	473 393 054
购买商品、接受劳务支付的现金	176 625 445	118 171 131	44 504 417	335 337 755
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	43 411 435	25 988 898	15 057 646	70 648 397
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	21 358 778	10 302 295	4 818 290	36 944 638
支付其他与经营活动有关的现金	20 051 232	12 973 747	10 137 716	21 455 962
经营活动现金流出小计	261 446 890	167 436 070	74 518 070	464 386 751
经营活动产生的现金流量净额	44 095 429	36 758 268	2 857 587	9 006 303
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	10 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	10 959
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218 776	218 776	0	814 745
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	168 100	0
投资活动现金流入小计	218 776	218 776	168 100	10 825 704
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40 881 376	24 247 234	6 131 196	43 727 218
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	28 694	0
投资活动产生的现金流出小计	40 881 376	24 247 234	6 159 890	53 727 218
投资活动产生的现金流量净额	-40 662 600	-24 028 458	-5 991 790	-42 901 514
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	326 823 750
取得借款收到的现金	50 000 000	50 000 000	0	180 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	50 000 000	50 000 000	0	506 823 750
偿还债务支付的现金	50 000 000	50 000 000	0	260 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 019 205	11 010 092	0	6 863 694
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	8 609 453
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	61 019 205	61 010 092	0	275 473 147
筹资活动产生的现金流量净额	-11 019 205	-11 010 092	0	231 350 603
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-178 246	-114 639	0	-446 938
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7 764 621	1 605 079	-3 134 203	197 008 454
期初现金及现金等价物余额	231 218 258	231 218 258	231 218 258	34 209 805
期末现金及现金等价物余额	223 453 637	232 823 337	228 084 055	231 218 258
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 707 209	0	27 853 204
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	189 125	0	235 723
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	7 942 055	0	14 076 654
无形资产及其他资产摊销	0	63 395	0	129 415
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-207 316	0	469 986
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	131 475	0	8 199 398
投资损失（减收益）	0	0	0	-10 959
递延所得税资产减少	0	0	0	31 657
递延所得税负债增加	0	0	0	-29 954
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	26 657 961	0	17 503 148
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-16 194 952	0	11 107 636
经营性应付项目的增加（减减少）	0	12 469 317	0	-70 559 604
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	36 758 268	0	9 006 303
货币资金的期末余额	0	232 823 337	0	231 218 258
货币资金的期初余额	0	231 218 258	0	34 209 805
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 605 079	0	197 008 454