联化科技(002250)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 006 457 074	611 794 161	265 107 732	1 054 608 137
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	19 136 344	12 451 887	2 605 371	15 077 518
收到其他与经营活动有关的现金	3 889 746	2 699 939	1 957 818	21 290 311
经营活动现金流入小计	1 029 483 165	626 945 987	269 670 921	1 090 975 966
购买商品、接受劳务支付的现金	687 447 377	434 356 152	183 399 650	835 057 951
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	40 626 131	27 019 477	11 345 437	71 360 737
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	35 404 625	26 631 275	12 027 835	44 506 485
支付其他与经营活动有关的现金	99 800 917	63 725 509	13 123 066	118 786 235
经营活动现金流出小计	863 279 050	551 732 413	219 895 988	1 069 711 408
经营活动产生的现金流量净额	166 204 115	75 213 574	49 774 933	21 264 558
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	638 095
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 950 731	1 950 731	0	37 243 381
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	40 000 000	40 000 000	0	0
投资活动现金流入小计	41 950 731	41 950 731	0	37 881 475
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114 882 461	74 341 465	26 056 946	164 773 185
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	22 631 921	20 000 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	30 000 000	0	0	40 000 000
投资活动产生的现金流出小计	167 514 382	94 341 465	26 056 946	204 773 185
投资活动产生的现金流量净额	-125 563 650	-52 390 733	-26 056 946	-166 891 709
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	314 597 357
取得借款收到的现金	475 000 000	375 000 000	250 000 000	546 797 252
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	475 000 000	375 000 000	250 000 000	861 394 609
偿还债务支付的现金	492 287 053	346 287 053	226 287 053	614 888 938
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41 202 741	38 968 484	2 020 446	17 800 963
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	533 489 794	385 255 538	228 307 499	632 689 902
筹资活动产生的现金流量净额	-58 489 794	-10 255 538	21 692 501	228 704 707
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 262 387	-968 346	-698 434	2 168 204
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-19 111 717	11 598 957	44 712 054	85 245 760
期初现金及现金等价物余额	121 111 101	121 111 101	121 111 101	35 865 341
期末现金及现金等价物余额	101 999 384	132 710 058	165 823 154	121 111 101
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	48 709 450	0	75 193 666
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 514 060	0	5 729 515
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 408 922	0	39 695 372
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	391 758	0	779 773
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	17	0	216 742
固定资产报废损失	0	0	0	120
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	968 346	0	14 994 664
投资损失（减收益）	0	62 762	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 629 535
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-45 188 119	0	-50 070 897
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-118 539 303	0	-55 223 018
经营性应付项目的增加（减减少）	0	162 885 679	0	-8 421 845
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	75 213 574	0	21 264 558
货币资金的期末余额	0	132 710 058	0	121 111 101
货币资金的期初余额	0	121 111 101	0	35 865 341
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	11 598 957	0	85 245 760