川大智胜(002253)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	75 354 409	30 432 315	13 641 470	124 652 953
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 271 546	4 271 546	4 271 546	7 758 369
收到其他与经营活动有关的现金	14 617 705	11 027 811	7 880 303	6 948 035
经营活动现金流入小计	94 243 661	45 731 673	25 793 319	139 359 357
购买商品、接受劳务支付的现金	58 262 670	20 960 744	10 213 934	53 397 827
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	16 916 718	10 649 172	7 067 833	22 659 377
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	16 994 032	16 110 432	11 905 629	16 188 067
支付其他与经营活动有关的现金	8 476 893	7 297 576	4 797 486	11 189 705
经营活动现金流出小计	100 650 314	55 017 924	33 984 882	103 434 977
经营活动产生的现金流量净额	-6 406 652	-9 286 251	-8 191 563	35 924 381
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16 100	0	0	34 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	16 100	0	0	34 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15 329 764	15 149 634	4 607 405	29 404 599
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	15 329 764	15 149 634	4 607 405	29 404 599
投资活动产生的现金流量净额	-15 313 664	-15 149 634	-4 607 405	-29 370 099
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 000 000	0	0	182 750 000
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 000 000	0	0	182 750 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	30 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23 101 935	23 101 935	0	881 400
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5 150 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	23 101 935	23 101 935	0	36 031 400
筹资活动产生的现金流量净额	-21 101 935	-23 101 935	0	146 718 600
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-42 822 251	-47 537 820	-12 798 968	153 272 882
期初现金及现金等价物余额	230 144 505	230 144 505	230 144 505	76 871 624
期末现金及现金等价物余额	187 322 254	182 606 685	217 345 538	230 144 505
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	9 149 900	0	29 486 168
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	170 903	0	1 774 418
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 890 767	0	4 807 310
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 096 067	0	1 692 393
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	579	0	-26 083
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	848 450
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	281 223	0	-207 503
递延所得税负债增加	0	0	0	-449 701
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-7 840 140	0	11 092 026
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 428 829	0	-10 850 950
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-17 234 308	0	-2 242 146
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-10 056 179	0	35 924 381
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0