升达林业(002259)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	438 044 231	266 625 911	106 796 813	593 146 989
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 742 371	389 537	389 537	7 823 875
收到其他与经营活动有关的现金	15 472 971	1 437 786	1 031 281	1 986 181
经营活动现金流入小计	455 259 573	268 453 233	108 217 630	602 957 045
购买商品、接受劳务支付的现金	323 499 517	207 378 842	58 903 187	507 183 820
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	39 446 471	26 610 530	14 615 937	49 529 851
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	27 093 000	17 320 469	9 948 568	54 867 060
支付其他与经营活动有关的现金	62 551 696	20 347 062	16 699 866	51 610 233
经营活动现金流出小计	452 590 684	271 656 903	100 167 558	663 190 963
经营活动产生的现金流量净额	2 668 889	-3 203 670	8 050 072	-60 233 918
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	210 665	210 665	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	169 969	169 969	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	581 506	478 149	443 949	2 530 160
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	962 139	858 783	443 949	2 530 160
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193 746 069	124 540 423	107 364 386	211 596 998
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	4 000 000	0	0	4 974 676
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	197 746 069	124 540 423	107 364 386	216 571 675
投资活动产生的现金流量净额	-196 783 930	-123 681 640	-106 920 437	-214 041 515
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	235 491 902
取得借款收到的现金	604 500 000	464 500 000	338 000 000	625 231 018
收到其他与筹资活动有关的现金	130 151 226	50 916 875	50 916 875	232 034 326
筹资活动现金流入小计	734 651 226	515 416 875	388 916 875	1 092 757 245
偿还债务支付的现金	282 400 000	121 400 000	54 000 000	411 916 227
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42 567 316	33 943 559	9 790 877	47 027 926
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	173 294 483	91 452 067	90 873 241	203 197 267
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	498 261 800	246 795 625	154 664 118	662 141 421
筹资活动产生的现金流量净额	236 389 427	268 621 249	234 252 756	430 615 824
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	42 274 385	141 735 940	135 382 392	156 340 391
期初现金及现金等价物余额	230 968 340	230 968 340	230 968 340	74 627 949
期末现金及现金等价物余额	273 242 726	372 704 280	366 350 732	230 968 340
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-4 390 992	0	22 858 144
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	367 789	0	1 151 498
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	18 484 431	0	27 454 345
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 080 311	0	1 644 711
长期待摊费用摊销	0	111 547	0	179 239
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-352 831	0	-2 709 057
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	262 276
财务费用	0	18 851 859	0	37 240 852
投资损失（减收益）	0	-169 969	0	-106 519
递延所得税资产减少	0	-800 402	0	-436 795
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-4 194 210	0	-138 348 847
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-12 924 062	0	-6 898 034
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-19 267 141	0	-2 525 731
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-3 203 670	0	-60 233 918
货币资金的期末余额	0	372 704 280	0	230 968 340
货币资金的期初余额	0	230 968 340	0	74 627 949
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	141 735 940	0	156 340 391