伊立浦(002260)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	409 899 883	258 628 332	145 611 423	723 999 467
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	41 062 948	22 779 599	14 520 728	45 678 463
收到其他与经营活动有关的现金	8 323 756	4 618 430	1 831 365	10 676 695
经营活动现金流入小计	459 286 587	286 026 361	161 963 515	780 354 625
购买商品、接受劳务支付的现金	378 680 677	294 394 948	156 716 078	669 556 894
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	48 922 798	27 837 591	13 549 079	69 717 589
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	7 224 334	5 323 450	4 327 555	11 139 623
支付其他与经营活动有关的现金	30 978 555	21 414 301	8 546 038	73 578 848
经营活动现金流出小计	465 806 364	348 970 289	183 138 749	823 992 954
经营活动产生的现金流量净额	-6 519 776	-62 943 928	-21 175 234	-43 638 330
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 342 891	6 545 678	4 763 027	45 057 474
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	13 342 891	6 545 678	4 763 027	45 057 474
投资活动产生的现金流量净额	-13 342 891	-6 545 678	-4 763 027	-45 057 474
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	190 300 000
取得借款收到的现金	203 382 311	78 971 068	56 000 000	266 105 522
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	520 880
筹资活动现金流入小计	203 382 311	78 971 068	56 000 000	456 926 403
偿还债务支付的现金	185 886 042	91 590 074	58 954 741	251 583 447
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 445 655	6 353 481	2 281 207	11 786 425
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 286 848	564 397	249 506	10 357 777
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	200 618 545	98 507 951	61 485 454	273 727 649
筹资活动产生的现金流量净额	2 763 766	-19 536 884	-5 485 454	183 198 754
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 684 456	-999 214	-948 318	-3 188 106
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-18 783 358	-90 025 704	-32 372 032	91 314 844
期初现金及现金等价物余额	232 076 444	232 076 444	232 076 444	140 761 600
期末现金及现金等价物余额	213 293 086	142 050 740	199 704 411	232 076 444
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-19 852 093	0	21 694 647
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	437 927	0	401 427
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	12 464 911	0	21 261 027
无形资产及其他资产摊销	0	3 501 101	0	6 725 942
长期待摊费用摊销	0	1 935 348	0	3 870 696
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	49 056	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	103 749
公允价值变动损失	0	0	0	1 144 275
财务费用	0	4 352 695	0	18 557 377
投资损失（减收益）	0	0	0	-20 278
递延所得税资产减少	0	272 541	0	102 808
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	3 221 750	0	-22 796 642
经营性应收项目的减少（减增加）	0	34 688 869	0	-38 459 497
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-104 016 032	0	-56 223 860
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-62 943 928	0	-43 638 330
货币资金的期末余额	0	142 050 740	0	232 076 444
货币资金的期初余额	0	232 076 444	0	140 761 600
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-90 025 704	0	91 314 844