拓维信息(002261)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	219 625 252	136 294 427	54 948 978	279 754 908
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 498 650	1 498 650	0	474 572
收到其他与经营活动有关的现金	4 110 791	2 500 054	1 281 487	10 477 823
经营活动现金流入小计	225 234 694	140 293 132	56 230 465	290 707 303
购买商品、接受劳务支付的现金	82 210 583	51 198 296	27 833 612	86 662 936
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	42 062 601	29 473 838	13 345 379	39 216 957
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	14 219 890	9 165 116	4 192 481	18 015 996
支付其他与经营活动有关的现金	52 747 417	22 834 580	4 634 942	33 546 093
经营活动现金流出小计	191 240 490	112 671 829	50 006 414	177 441 980
经营活动产生的现金流量净额	33 994 204	27 621 303	6 224 051	113 265 322
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	60 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	73 768 145	26 811 003	11 355 852	29 839 764
投资活动现金流入小计	73 768 145	26 811 003	11 355 852	29 900 064
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24 879 277	11 152 212	5 191 387	20 195 556
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	20 671 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	67 000 000	20 000 000	0	355 000 000
投资活动产生的现金流出小计	91 879 277	31 152 212	5 191 387	395 867 356
投资活动产生的现金流量净额	-18 111 132	-4 341 210	6 164 465	-365 967 292
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	290 205 000
取得借款收到的现金	0	0	0	11 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	301 205 000
偿还债务支付的现金	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8 068 348	8 068 348	81 765	1 673 165
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	31 068 348	31 068 348	23 081 765	1 673 165
筹资活动产生的现金流量净额	-31 068 348	-31 068 348	-23 081 765	299 531 835
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-15 185 276	-7 788 255	-10 693 249	46 829 866
期初现金及现金等价物余额	122 531 418	122 531 418	122 531 418	75 701 552
期末现金及现金等价物余额	107 346 141	114 743 163	111 838 169	122 531 418
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	42 961 471	0	84 218 005
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	724 193	0	-211 675
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 633 172	0	13 510 112
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	842 396	0	1 361 373
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	75 044
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-1 736 665	0	-37 039
投资损失（减收益）	0	-2 098 074	0	-9 518 931
递延所得税资产减少	0	477 591	0	-536 641
递延所得税负债增加	0	0	0	-98 427
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 490 793	0	3 473 153
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-6 316 748	0	-638 031
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-8 381 626	0	22 121 210
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-993 614	0	-452 829
经营活动产生的现金流量净额	0	27 621 303	0	113 265 322
货币资金的期末余额	0	114 743 163	0	122 531 418
货币资金的期初余额	0	122 531 418	0	75 701 552
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-7 788 255	0	46 829 866