大东南(002263)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	880 258 085	501 504 261	232 898 172	1 376 550 822
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 234 699	1 113 067	0	597 634
收到其他与经营活动有关的现金	118 202 244	18 255 225	24 117 139	14 901 058
经营活动现金流入小计	999 695 028	520 872 554	257 015 311	1 392 049 514
购买商品、接受劳务支付的现金	746 278 219	416 407 898	212 947 308	1 270 146 775
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	15 328 613	10 959 105	4 981 953	18 637 546
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	62 767 083	27 525 351	10 273 608	63 256 786
支付其他与经营活动有关的现金	478 901 560	27 539 316	21 372 790	32 379 625
经营活动现金流出小计	1 303 275 476	482 431 670	249 575 658	1 384 420 733
经营活动产生的现金流量净额	-303 580 448	38 440 884	7 439 653	7 628 781
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 118 979	793 405	0	6 282 300
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 700 254	0	0	0
投资活动现金流入小计	5 819 233	793 405	0	7 282 300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14 447 542	6 973 446	1 656 613	16 537 085
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	39 884 433	0	22 484 727
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	69 946 698	0	5 355	5 964 913
投资活动产生的现金流出小计	84 394 239	46 857 879	1 661 968	44 986 725
投资活动产生的现金流量净额	-78 575 007	-46 064 474	-1 661 968	-37 704 425
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	123 225 116	0	0	301 613 167
取得借款收到的现金	800 024 964	518 730 867	174 868 503	1 136 188 836
收到其他与筹资活动有关的现金	709 304 804	0	86 687 082	800 000
筹资活动现金流入小计	1 632 554 884	518 730 867	261 555 585	1 438 602 003
偿还债务支付的现金	891 494 670	460 787 957	226 745 642	1 352 084 785
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59 962 692	31 891 359	8 097 135	61 019 225
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	489 605 446	64 522 708	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 441 062 808	557 202 023	234 842 777	1 413 104 011
筹资活动产生的现金流量净额	191 492 075	-38 471 156	26 712 808	25 497 992
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	9 324	-663 510	-42 625	2 997 502
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-190 654 055	-46 758 257	32 447 867	-1 580 149
期初现金及现金等价物余额	231 521 556	128 075 713	137 485 157	127 554 526
期末现金及现金等价物余额	40 867 501	81 317 457	169 933 024	125 974 376
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	25 900 891	0	50 387 718
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 400 865	0	1 859 582
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	50 258 710	0	77 295 937
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 347 439	0	4 743 482
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	29 752 985	0	57 577 096
投资损失（减收益）	0	6 595	0	0
递延所得税资产减少	0	-244 309	0	-551 374
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-69 128 122	0	6 930 170
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-8 491 888	0	148 209 628
经营性应付项目的增加（减减少）	0	5 637 718	0	-338 823 458
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	38 440 884	0	7 628 781
货币资金的期末余额	0	81 317 457	0	125 974 376
货币资金的期初余额	0	128 075 713	0	127 554 526
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-46 758 257	0	-1 580 149