新华都(002264)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 674 330 701	1 704 132 740	974 032 743	2 863 714 820
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	28 609 474	15 363 430	10 454 025	19 096 350
经营活动现金流入小计	2 702 940 176	1 719 496 170	984 486 768	2 882 811 170
购买商品、接受劳务支付的现金	2 135 358 089	1 425 984 094	772 880 474	2 308 710 099
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	126 255 655	83 279 272	44 412 596	121 228 167
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	72 503 458	55 289 213	37 436 095	78 022 719
支付其他与经营活动有关的现金	224 487 033	134 117 718	98 837 552	218 070 354
经营活动现金流出小计	2 558 604 236	1 698 670 297	953 566 717	2 726 031 339
经营活动产生的现金流量净额	144 335 940	20 825 873	30 920 051	156 779 831
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 922 694	4 922 144	36 594	127 870
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	8 940 244
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4 922 694	4 922 144	36 594	9 068 114
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111 179 768	82 005 011	62 025 952	111 501 431
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44 247 264	44 247 264	0	22 430 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	155 427 031	126 252 274	62 025 952	133 931 431
投资活动产生的现金流量净额	-150 504 337	-121 330 130	-61 989 358	-124 863 317
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	5 880 000	0	0	302 905 454
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	51 218 986	48 138 270	0	6 694 546
筹资活动现金流入小计	57 098 986	48 138 270	0	309 600 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	10 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74 816 000	26 720 000	0	364 610
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	51 630 207	48 521 770	0	6 694 546
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	126 446 207	75 241 770	0	17 059 156
筹资活动产生的现金流量净额	-69 347 221	-27 103 500	0	292 540 844
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-75 515 619	-127 607 758	-31 069 308	324 457 358
期初现金及现金等价物余额	437 070 090	437 070 090	438 570 090	112 612 732
期末现金及现金等价物余额	361 554 471	309 462 332	407 500 782	437 070 090
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	40 399 413	0	64 968 808
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-200 672	0	1 977 226
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	11 603 501	0	20 407 888
无形资产及其他资产摊销	0	174 717	0	143 845
长期待摊费用摊销	0	13 452 192	0	12 189 550
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-3 257 515	0	108 873
固定资产报废损失	0	63 682	0	52 844
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	364 610
投资损失（减收益）	0	0	0	3 250 077
递延所得税资产减少	0	-1 457 427	0	-667 689
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	10 290 864	0	-93 650 805
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-13 912 112	0	-93 364 473
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-36 330 771	0	241 359 016
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-359 940
经营活动产生的现金流量净额	0	20 825 873	0	156 779 831
货币资金的期末余额	0	309 462 332	0	437 070 090
货币资金的期初余额	0	437 070 090	0	112 612 732
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-127 607 758	0	324 457 358