浙富股份(002266)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	263 058 550	158 225 862	96 594 612	664 675 828
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	13 688 126	5 233 512	3 614 737	509 804
收到其他与经营活动有关的现金	45 041 235	38 010 018	30 856 504	24 617 602
经营活动现金流入小计	321 787 912	201 469 391	131 065 853	689 803 234
购买商品、接受劳务支付的现金	425 887 535	196 458 382	114 861 459	545 576 823
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	46 476 501	29 758 797	14 631 538	60 749 094
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	48 792 378	27 416 188	11 390 969	38 622 865
支付其他与经营活动有关的现金	46 380 985	27 161 368	13 341 629	42 877 694
经营活动现金流出小计	567 537 399	280 794 735	154 225 595	687 826 477
经营活动产生的现金流量净额	-245 749 487	-79 325 344	-23 159 742	1 976 757
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34 530	60 000	20 000	895 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9 454 403	1 038 062	551 836	13 305 413
投资活动现金流入小计	9 488 933	1 098 062	571 836	14 200 813
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75 466 436	48 750 197	26 704 892	163 652 326
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	13 646 607
投资活动产生的现金流出小计	75 466 436	48 750 197	26 704 892	177 298 932
投资活动产生的现金流量净额	-65 977 503	-47 652 135	-26 133 056	-163 098 120
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	9 800 000	0	0	503 951 107
取得借款收到的现金	130 000 000	50 000 000	50 000 000	79 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	21 190 000	0	0	0
筹资活动现金流入小计	160 990 000	50 000 000	50 000 000	582 951 107
偿还债务支付的现金	0	0	0	124 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31 485 627	30 587 352	0	4 053 082
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	31 485 627	30 587 352	0	128 053 082
筹资活动产生的现金流量净额	129 504 373	19 412 648	50 000 000	454 898 025
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	440 957	0	0	-276 124
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-181 781 660	-107 564 830	707 202	293 500 539
期初现金及现金等价物余额	416 515 868	416 515 868	416 515 868	123 015 329
期末现金及现金等价物余额	234 734 208	308 951 038	417 223 070	416 515 868
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	56 592 103	0	120 140 560
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 076 044	0	7 237 319
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 769 330	0	15 947 684
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	987 412	0	1 163 237
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	107 118	0	293 186
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-469 716	0	931 643
投资损失（减收益）	0	469 016	0	73 405
递延所得税资产减少	0	-461 407	0	-340 978
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	102 650 838	0	-11 140 750
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-188 261 360	0	-210 108 042
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-63 784 722	0	77 779 493
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-79 325 344	0	1 976 757
货币资金的期末余额	0	308 951 038	0	416 515 868
货币资金的期初余额	0	416 515 868	0	123 015 329
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-107 564 830	0	293 500 539