陕天然气(002267)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 479 531 413	1 095 808 865	680 782 417	1 842 597 178
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19 971 473	9 609 728	4 061 586	9 044 529
经营活动现金流入小计	1 499 502 886	1 105 418 592	684 844 003	1 851 641 706
购买商品、接受劳务支付的现金	868 015 564	627 996 588	391 489 069	1 195 917 265
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	50 702 689	36 496 259	17 669 672	51 132 648
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	116 274 115	95 298 066	48 386 121	145 107 540
支付其他与经营活动有关的现金	40 630 713	31 533 934	36 147 206	58 402 510
经营活动现金流出小计	1 075 623 081	791 324 848	493 692 068	1 450 559 962
经营活动产生的现金流量净额	423 879 804	314 093 744	191 151 936	401 081 744
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3 539 400	0	0	15 491 000
投资活动现金流入小计	3 539 400	0	0	15 491 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471 682 136	280 195 207	113 709 122	248 312 823
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	30 012 125	0	0	56 059 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	501 694 261	280 195 207	113 709 122	304 372 323
投资活动产生的现金流量净额	-498 154 861	-280 195 207	-113 709 122	-288 881 323
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 024 750 000
取得借款收到的现金	260 000 000	20 000 000	0	450 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	3 891 505	3 879 860	0	0
筹资活动现金流入小计	263 891 505	23 879 860	0	1 474 750 000
偿还债务支付的现金	381 393 169	201 393 169	100 000 000	801 062 171
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221 264 133	216 475 139	6 958 988	51 823 700
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	5 118 952	5 111 865	0	10 714 107
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	607 776 254	422 980 173	106 958 988	863 599 979
筹资活动产生的现金流量净额	-343 884 749	-399 100 313	-106 958 988	611 150 021
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-418 159 806	-365 201 777	-29 516 174	723 350 442
期初现金及现金等价物余额	789 278 907	789 278 907	789 278 907	65 928 465
期末现金及现金等价物余额	371 119 101	424 077 130	759 762 733	789 278 907
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	205 919 309	0	295 590 462
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	562 856	0	3 589 244
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	66 486 452	0	127 052 499
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	684 992	0	885 504
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	7 461	0	20 055
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	13 468 818	0	39 297 794
投资损失（减收益）	0	6 280 909	0	-953 960
递延所得税资产减少	0	-276 739	0	102 370
递延所得税负债增加	0	0	0	46 115
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 181 563	0	-7 864 378
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-5 361 800	0	-88 729 281
经营性应付项目的增加（减减少）	0	22 139 923	0	31 696 931
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	348 388
经营活动产生的现金流量净额	0	314 093 744	0	401 081 744
货币资金的期末余额	0	424 077 130	0	789 278 907
货币资金的期初余额	0	789 278 907	0	65 928 465
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-365 201 777	0	723 350 442