东方雨虹(002271)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	657 678 743	392 882 069	131 955 178	694 819 964
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	546 735	469 814	0	32 600
收到其他与经营活动有关的现金	41 559 867	37 816 355	55 002 871	49 623 320
经营活动现金流入小计	699 785 345	431 168 238	186 958 049	744 475 884
购买商品、接受劳务支付的现金	399 837 027	255 597 514	89 560 437	634 313 730
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	41 673 760	24 512 595	10 383 340	31 333 424
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	28 487 545	17 547 813	6 722 968	45 174 816
支付其他与经营活动有关的现金	228 347 864	142 613 380	102 385 166	144 970 161
经营活动现金流出小计	698 346 196	440 271 302	209 051 911	855 792 131
经营活动产生的现金流量净额	1 439 149	-9 103 064	-22 093 862	-111 316 247
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310 072	310 072	95 000	148 109
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	896 158	341 982	0	1 066 187
投资活动现金流入小计	1 206 230	652 054	95 000	1 214 296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54 385 841	37 965 723	14 673 615	63 286 595
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	54 385 841	37 965 723	14 673 615	73 286 595
投资活动产生的现金流量净额	-53 179 612	-37 313 669	-14 578 615	-72 072 299
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	232 616 000
取得借款收到的现金	273 000 000	180 000 000	180 000 000	135 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	3 300 000	3 300 000	0	0
筹资活动现金流入小计	276 300 000	183 300 000	180 000 000	368 116 000
偿还债务支付的现金	175 500 000	107 500 000	107 500 000	93 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 657 008	19 829 846	1 298 685	11 156 314
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	15 400 067	2 186 533	163 500	30 222 051
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	213 557 075	129 516 379	108 962 185	134 378 365
筹资活动产生的现金流量净额	62 742 925	53 783 621	71 037 815	233 737 635
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-12 184
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11 002 462	7 366 888	34 365 338	50 336 905
期初现金及现金等价物余额	99 439 037	99 439 037	113 113 138	49 102 132
期末现金及现金等价物余额	110 441 499	106 805 925	147 478 475	99 439 037
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	26 838 089	0	45 297 883
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 436 134	0	11 102 081
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 751 898	0	7 768 406
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	257 994	0	406 824
长期待摊费用摊销	0	613 872	0	101 753
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-54 540	0	-103 149
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 794 564	0	7 608 853
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	206 604	0	-2 633 128
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-115 857 498	0	15 585 095
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-53 207 112	0	-201 989 092
经营性应付项目的增加（减减少）	0	123 116 931	0	5 538 225
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-9 103 064	0	-111 316 247
货币资金的期末余额	0	106 805 925	0	99 439 037
货币资金的期初余额	0	99 439 037	0	49 102 132
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	7 366 888	0	50 336 905