川润股份(002272)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	192 765 246	112 168 761	47 119 095	263 880 273
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	682 904
收到其他与经营活动有关的现金	16 750 319	11 802 820	5 867 043	39 814 106
经营活动现金流入小计	209 515 565	123 971 580	52 986 138	304 377 283
购买商品、接受劳务支付的现金	144 958 281	100 169 769	42 521 868	192 190 615
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	29 541 203	17 597 847	8 837 150	41 406 942
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	23 587 769	18 809 585	13 953 749	34 946 180
支付其他与经营活动有关的现金	23 172 809	10 257 262	9 057 928	47 664 003
经营活动现金流出小计	221 260 063	146 834 464	74 370 695	316 207 739
经营活动产生的现金流量净额	-11 744 497	-22 862 884	-21 384 557	-11 830 457
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 000	5 000	0	111 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1 113	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5 000	6 113	0	111 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78 322 062	40 507 808	19 541 462	114 914 337
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	5 800 293	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	48 767	0
投资活动产生的现金流出小计	78 322 062	40 507 808	25 390 522	114 914 337
投资活动产生的现金流量净额	-78 317 062	-40 501 695	-25 390 522	-114 803 337
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	227 720 000
取得借款收到的现金	142 000 000	124 000 000	79 500 000	156 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	142 000 000	124 000 000	79 500 000	384 220 000
偿还债务支付的现金	52 500 000	44 500 000	5 000 000	181 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36 716 865	35 300 831	1 001 661	8 743 250
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	366 285	0	0	5 902 088
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	89 583 150	79 800 831	6 001 661	196 145 338
筹资活动产生的现金流量净额	52 416 850	44 199 169	73 498 339	188 074 662
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-37 644 709	-19 165 410	26 723 260	61 440 868
期初现金及现金等价物余额	149 686 831	149 686 831	149 686 831	88 245 963
期末现金及现金等价物余额	112 042 122	130 521 421	176 410 091	149 686 831
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	27 795 764	0	50 279 804
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	852 706	0	1 022 414
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 998 477	0	7 462 401
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	936 124	0	1 035 449
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-676	0	103 817
固定资产报废损失	0	0	0	-185
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 025 171	0	8 743 250
投资损失（减收益）	0	0	0	-4 272
递延所得税资产减少	0	-311 261	0	590 800
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-38 619 764	0	-78 250 421
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-45 209 511	0	-18 373 137
经营性应付项目的增加（减减少）	0	24 670 087	0	15 559 623
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-22 862 884	0	-11 830 457
货币资金的期末余额	0	130 521 421	0	149 686 831
货币资金的期初余额	0	149 686 831	0	88 245 963
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-19 165 410	0	61 440 868