水晶光电(002273)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	115 702 729	69 617 080	40 654 121	196 399 837
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12 913 700	11 259 665	6 481 884	6 272 162
经营活动现金流入小计	128 616 429	80 876 745	47 136 005	202 671 999
购买商品、接受劳务支付的现金	44 564 018	33 336 145	16 551 438	89 609 742
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	23 403 547	16 324 643	10 098 433	34 859 562
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	10 702 664	6 264 729	3 472 667	18 676 646
支付其他与经营活动有关的现金	13 638 840	5 932 944	1 747 448	13 809 339
经营活动现金流出小计	92 309 068	61 858 462	31 869 986	156 955 288
经营活动产生的现金流量净额	36 307 361	19 018 283	15 266 019	45 716 710
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190 600	190 600	0	413 688
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	190 600	190 600	0	413 688
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34 448 614	27 661 914	6 406 284	10 923 735
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	34 448 614	27 661 914	6 406 284	10 923 735
投资活动产生的现金流量净额	-34 258 014	-27 471 314	-6 406 284	-10 510 047
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 080 000	4 088 447	0	235 161 500
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	50 000 000
筹资活动现金流入小计	4 080 000	4 088 447	0	285 161 500
偿还债务支付的现金	0	0	0	105 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20 010 000	20 010 000	0	3 287 931
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	20 010 000	20 010 000	0	108 287 931
筹资活动产生的现金流量净额	-15 930 000	-15 921 553	0	176 873 569
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-13 880 653	-24 374 584	8 859 734	212 080 232
期初现金及现金等价物余额	236 906 905	236 906 905	236 906 905	24 826 674
期末现金及现金等价物余额	223 026 253	212 532 322	245 766 640	236 906 905
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	18 618 269	0	47 618 024
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	370 298	0	604 651
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 172 876	0	14 648 033
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	58 634	0	115 880
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-52 219	0	-59 963
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	3 180 321
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-1 077 046	0	-835 014
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-418 112	0	-2 338 155
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-8 738 885	0	4 244 481
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 084 468	0	-21 461 549
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	19 018 283	0	45 716 710
货币资金的期末余额	0	212 532 322	0	236 906 905
货币资金的期初余额	0	236 906 905	0	24 826 674
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-24 374 584	0	212 080 232