华昌化工(002274)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 621 706 665	1 142 761 314	447 276 145	3 039 577 606
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 215 656	143 831	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	71 767 224	22 823 025	20 883 811	11 242 461
经营活动现金流入小计	1 694 689 545	1 165 728 170	468 159 956	3 050 820 067
购买商品、接受劳务支付的现金	1 226 435 988	834 277 313	149 042 184	2 481 076 169
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	100 725 956	71 252 659	32 340 791	138 933 347
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	11 059 376	8 915 078	1 946 922	107 560 242
支付其他与经营活动有关的现金	138 810 523	118 870 567	43 585 679	243 768 198
经营活动现金流出小计	1 477 031 843	1 033 315 618	226 915 575	2 971 337 957
经营活动产生的现金流量净额	217 657 703	132 412 552	241 244 381	79 482 111
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	5 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	17 100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	513 218
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4 150 000
投资活动现金流入小计	0	0	0	9 680 319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80 020 799	51 610 523	33 591 759	286 939 857
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	8 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	80 020 799	51 610 523	33 591 759	294 939 857
投资活动产生的现金流量净额	-80 020 799	-51 610 523	-33 591 759	-285 259 538
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	480 239 600
取得借款收到的现金	735 000 000	605 000 000	381 000 000	1 015 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	735 000 000	605 000 000	381 000 000	1 495 239 600
偿还债务支付的现金	765 000 000	600 000 000	516 000 000	1 085 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122 605 184	40 977 018	21 844 206	98 547 741
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	887 605 184	640 977 018	537 844 206	1 183 547 741
筹资活动产生的现金流量净额	-152 605 184	-35 977 018	-156 844 206	311 691 859
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	6 543
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14 968 280	44 825 011	50 808 416	105 920 974
期初现金及现金等价物余额	212 165 203	212 165 203	212 165 203	106 244 228
期末现金及现金等价物余额	197 196 923	256 990 214	262 973 619	212 165 203
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-31 076 685	0	202 472 773
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	672 073	0	-2 211 216
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	88 708 983	0	166 215 384
无形资产及其他资产摊销	0	1 437 008	0	2 874 016
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	534 918
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	31 838 519	0	98 365 518
投资损失（减收益）	0	-425 601	0	-593 194
递延所得税资产减少	0	-181 473	0	191 393
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	82 838 743	0	-197 483 991
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-88 576 940	0	-21 211 258
经营性应付项目的增加（减减少）	0	137 324 184	0	-29 610 767
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-90 146 259	0	-140 061 465
经营活动产生的现金流量净额	0	132 412 552	0	79 482 111
货币资金的期末余额	0	256 990 214	0	212 165 203
货币资金的期初余额	0	212 165 203	0	106 244 228
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	44 825 011	0	105 920 974