精艺股份(002295)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 127 832 333 1 600 811 757 6 432 958 679 5 325 709 815
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 15 684 833 5 984 616 19 446 388 11 831 017
经营活动现金流入小计 3 143 517 166 1 606 796 373 6 452 405 068 5 337 540 832
购买商品、接受劳务支付的现金 2 964 549 608 1 440 281 568 6 275 484 260 4 956 616 096
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 45 939 053 28 772 903 76 026 347 57 159 362
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 737 934 10 056 329 80 218 988 51 624 165
支付其他与经营活动有关的现金 17 058 325 6 444 990 40 381 935 28 050 912
经营活动现金流出小计 3 052 284 920 1 485 555 790 6 472 111 531 5 093 450 534
经营活动产生的现金流量净额 91 232 246 121 240 583 -19 706 463 244 090 298
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15 671 202 23 472 10 392 763 10 166 840
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 254 279 1 123 049 327 419 336 657
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 163 361 9 560 588 054 436 015
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 19 088 842 1 156 081 11 308 236 10 939 511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 667 434 23 968 930 111 409 760 95 657 264
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 152 904 76 075 10 629 007 60 629 653
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 46 730 28 464 0 14 235
投资活动产生的现金流出小计 30 867 068 24 073 470 122 038 766 156 301 152
投资活动产生的现金流量净额 30 867 068 24 073 470 122 038 766 156 301 152
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 657 671 157 241 369 048 976 400 984 404 887 459
收到其他与筹资活动有关的现金 119 224 000 103 974 000 26 400 000 20 942 216
筹资活动现金流入小计 776 895 157 345 343 048 1 002 800 984 425 829 674
偿还债务支付的现金 677 279 907 401 124 049 691 978 685 395 711 622
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 969 466 6 267 091 70 645 576 60 895 319
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 117 115 035 51 661 800 117 153 360 71 763 428
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 824 364 409 459 052 940 879 777 621 528 370 369
筹资活动产生的现金流量净额 -47 469 252 -113 709 892 123 023 363 -102 540 695
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 317 332 -306 183 -24 958 930 618
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 32 302 101 -15 692 880 -7 438 589 -2 881 420
期初现金及现金等价物余额 71 266 654 71 266 654 78 705 243 78 705 243
期末现金及现金等价物余额 103 568 755 55 573 774 71 266 654 75 823 824
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 44 989 593 0 47 794 208 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 533 824 0 10 378 330 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13 659 171 0 26 117 874 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 806 478 0 1 420 810 0
长期待摊费用摊销 23 088 0 36 697 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -248 010 0
固定资产报废损失 12 258 0 192 221 0
公允价值变动损失 -6 802 052 0 1 910 084 0
财务费用 16 679 388 0 32 887 698 0
投资损失(减收益) 1 640 874 0 3 032 583 0
递延所得税资产减少 1 189 464 0 -596 471 0
递延所得税负债增加 199 770 0 1 286 834 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 31 986 114 0 20 811 487 0
经营性应收项目的减少(减增加) -29 765 854 0 -160 864 387 0
经营性应付项目的增加(减减少) 14 780 680 0 -3 730 387 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -700 549 0 -136 035 0
经营活动产生的现金流量净额 91 232 246 0 -19 706 463 0
货币资金的期末余额 103 568 755 0 71 266 654 0
货币资金的期初余额 71 266 654 0 78 705 243 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 32 302 101 0 -7 438 589 0