精艺股份(002295)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
开始日期	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 127 832 333	1 600 811 757	6 432 958 679	5 325 709 815
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15 684 833	5 984 616	19 446 388	11 831 017
经营活动现金流入小计	3 143 517 166	1 606 796 373	6 452 405 068	5 337 540 832
购买商品、接受劳务支付的现金	2 964 549 608	1 440 281 568	6 275 484 260	4 956 616 096
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	45 939 053	28 772 903	76 026 347	57 159 362
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	24 737 934	10 056 329	80 218 988	51 624 165
支付其他与经营活动有关的现金	17 058 325	6 444 990	40 381 935	28 050 912
经营活动现金流出小计	3 052 284 920	1 485 555 790	6 472 111 531	5 093 450 534
经营活动产生的现金流量净额	91 232 246	121 240 583	-19 706 463	244 090 298
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15 671 202	23 472	10 392 763	10 166 840
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 254 279	1 123 049	327 419	336 657
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 163 361	9 560	588 054	436 015
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	19 088 842	1 156 081	11 308 236	10 939 511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30 667 434	23 968 930	111 409 760	95 657 264
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	152 904	76 075	10 629 007	60 629 653
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	46 730	28 464	0	14 235
投资活动产生的现金流出小计	30 867 068	24 073 470	122 038 766	156 301 152
投资活动产生的现金流量净额	30 867 068	24 073 470	122 038 766	156 301 152
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	657 671 157	241 369 048	976 400 984	404 887 459
收到其他与筹资活动有关的现金	119 224 000	103 974 000	26 400 000	20 942 216
筹资活动现金流入小计	776 895 157	345 343 048	1 002 800 984	425 829 674
偿还债务支付的现金	677 279 907	401 124 049	691 978 685	395 711 622
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 969 466	6 267 091	70 645 576	60 895 319
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	117 115 035	51 661 800	117 153 360	71 763 428
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	824 364 409	459 052 940	879 777 621	528 370 369
筹资活动产生的现金流量净额	-47 469 252	-113 709 892	123 023 363	-102 540 695
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	317 332	-306 183	-24 958	930 618
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	32 302 101	-15 692 880	-7 438 589	-2 881 420
期初现金及现金等价物余额	71 266 654	71 266 654	78 705 243	78 705 243
期末现金及现金等价物余额	103 568 755	55 573 774	71 266 654	75 823 824
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	44 989 593	0	47 794 208	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	2 533 824	0	10 378 330	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13 659 171	0	26 117 874	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	806 478	0	1 420 810	0
长期待摊费用摊销	23 088	0	36 697	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	-248 010	0
固定资产报废损失	12 258	0	192 221	0
公允价值变动损失	-6 802 052	0	1 910 084	0
财务费用	16 679 388	0	32 887 698	0
投资损失（减收益）	1 640 874	0	3 032 583	0
递延所得税资产减少	1 189 464	0	-596 471	0
递延所得税负债增加	199 770	0	1 286 834	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	31 986 114	0	20 811 487	0
经营性应收项目的减少（减增加）	-29 765 854	0	-160 864 387	0
经营性应付项目的增加（减减少）	14 780 680	0	-3 730 387	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	-700 549	0	-136 035	0
经营活动产生的现金流量净额	91 232 246	0	-19 706 463	0
货币资金的期末余额	103 568 755	0	71 266 654	0
货币资金的期初余额	71 266 654	0	78 705 243	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	32 302 101	0	-7 438 589	0