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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
开始日期 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3 127 832 333 | 1 600 811 757 | 6 432 958 679 | 5 325 709 815 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 684 833 | 5 984 616 | 19 446 388 | 11 831 017 |
经营活动现金流入小计 | 3 143 517 166 | 1 606 796 373 | 6 452 405 068 | 5 337 540 832 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2 964 549 608 | 1 440 281 568 | 6 275 484 260 | 4 956 616 096 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45 939 053 | 28 772 903 | 76 026 347 | 57 159 362 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 24 737 934 | 10 056 329 | 80 218 988 | 51 624 165 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17 058 325 | 6 444 990 | 40 381 935 | 28 050 912 |
经营活动现金流出小计 | 3 052 284 920 | 1 485 555 790 | 6 472 111 531 | 5 093 450 534 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91 232 246 | 121 240 583 | -19 706 463 | 244 090 298 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 15 671 202 | 23 472 | 10 392 763 | 10 166 840 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 1 254 279 | 1 123 049 | 327 419 | 336 657 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 163 361 | 9 560 | 588 054 | 436 015 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 19 088 842 | 1 156 081 | 11 308 236 | 10 939 511 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30 667 434 | 23 968 930 | 111 409 760 | 95 657 264 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 152 904 | 76 075 | 10 629 007 | 60 629 653 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46 730 | 28 464 | 0 | 14 235 |
投资活动产生的现金流出小计 | 30 867 068 | 24 073 470 | 122 038 766 | 156 301 152 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30 867 068 | 24 073 470 | 122 038 766 | 156 301 152 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 657 671 157 | 241 369 048 | 976 400 984 | 404 887 459 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 119 224 000 | 103 974 000 | 26 400 000 | 20 942 216 |
筹资活动现金流入小计 | 776 895 157 | 345 343 048 | 1 002 800 984 | 425 829 674 |
偿还债务支付的现金 | 677 279 907 | 401 124 049 | 691 978 685 | 395 711 622 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29 969 466 | 6 267 091 | 70 645 576 | 60 895 319 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117 115 035 | 51 661 800 | 117 153 360 | 71 763 428 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 824 364 409 | 459 052 940 | 879 777 621 | 528 370 369 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47 469 252 | -113 709 892 | 123 023 363 | -102 540 695 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 317 332 | -306 183 | -24 958 | 930 618 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | 32 302 101 | -15 692 880 | -7 438 589 | -2 881 420 |
期初现金及现金等价物余额 | 71 266 654 | 71 266 654 | 78 705 243 | 78 705 243 |
期末现金及现金等价物余额 | 103 568 755 | 55 573 774 | 71 266 654 | 75 823 824 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 44 989 593 | 0 | 47 794 208 | 0 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 2 533 824 | 0 | 10 378 330 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13 659 171 | 0 | 26 117 874 | 0 |
固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 806 478 | 0 | 1 420 810 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 23 088 | 0 | 36 697 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 0 | 0 | -248 010 | 0 |
固定资产报废损失 | 12 258 | 0 | 192 221 | 0 |
公允价值变动损失 | -6 802 052 | 0 | 1 910 084 | 0 |
财务费用 | 16 679 388 | 0 | 32 887 698 | 0 |
投资损失(减收益) | 1 640 874 | 0 | 3 032 583 | 0 |
递延所得税资产减少 | 1 189 464 | 0 | -596 471 | 0 |
递延所得税负债增加 | 199 770 | 0 | 1 286 834 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | 31 986 114 | 0 | 20 811 487 | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | -29 765 854 | 0 | -160 864 387 | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | 14 780 680 | 0 | -3 730 387 | 0 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -700 549 | 0 | -136 035 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91 232 246 | 0 | -19 706 463 | 0 |
货币资金的期末余额 | 103 568 755 | 0 | 71 266 654 | 0 |
货币资金的期初余额 | 71 266 654 | 0 | 78 705 243 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | 32 302 101 | 0 | -7 438 589 | 0 |