圣农发展(002299)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 671 912 116 3 143 606 216 11 529 974 006 8 036 075 296
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 611 596 3 232 041 28 376 741 23 555 415
收到其他与经营活动有关的现金 33 078 467 10 020 790 136 496 730 102 274 494
经营活动现金流入小计 6 712 602 179 3 156 859 047 11 694 847 477 8 161 905 204
购买商品、接受劳务支付的现金 3 740 014 565 1 621 462 210 7 515 432 253 5 384 196 844
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 651 963 985 320 032 553 1 278 502 189 938 991 942
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 99 255 327 35 826 781 120 137 512 110 117 841
支付其他与经营活动有关的现金 177 058 284 86 520 395 424 421 006 325 969 810
经营活动现金流出小计 4 668 292 161 2 063 841 940 9 338 492 960 6 759 276 438
经营活动产生的现金流量净额 2 044 310 017 1 093 017 107 2 356 354 517 1 402 628 766
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 1 370 129 302 688 450 10 303 767
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 190 364 4 800 692 7 810 519 7 590 119
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 210 000 0 881 099 224 334
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 287 326 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 567 438 323 3 764 200 50 216 431 27 285 363
投资活动现金流入小计 1 572 838 686 1 378 694 195 60 883 824 45 403 583
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 675 032 242 481 711 500 1 146 579 798 815 108 309
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 1 432 122 520 2 532 485 947 445
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 552 161 079 3 808 59 176 402 52 189 559
投资活动产生的现金流出小计 2 227 193 321 1 913 837 828 1 208 288 685 868 245 313
投资活动产生的现金流量净额 2 227 193 321 1 913 837 828 1 208 288 685 868 245 313
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 726 200
取得借款收到的现金 2 744 000 000 1 195 000 000 4 312 988 652 2 477 988 652
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 3 000 000 0
筹资活动现金流入小计 2 744 000 000 1 195 000 000 4 315 988 652 2 478 714 852
偿还债务支付的现金 3 069 833 824 1 491 000 000 4 474 217 612 2 977 951 876
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 336 355 538 49 808 047 219 117 093 169 765 342
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 610 292 540 620 282 540 1 316 465 155 040
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 016 481 902 2 161 090 587 4 694 651 170 3 147 872 258
筹资活动产生的现金流量净额 -2 272 481 902 -966 090 587 -378 662 518 -669 157 406
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 012 580 -1 496 816 3 371 063 5 419 904
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -881 513 939 -409 713 928 833 658 202 -83 950 466
期初现金及现金等价物余额 1 401 015 841 1 401 015 841 567 357 639 567 357 639
期末现金及现金等价物余额 519 501 902 991 301 913 1 401 015 841 483 407 174
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 679 838 518 0 1 551 231 718 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 4 618 057 0 19 809 465 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 421 285 275 0 832 288 316 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 551 456 0 6 159 313 0
长期待摊费用摊销 330 316 0 1 711 962 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 283 0 2 274 812 0
固定资产报废损失 1 916 828 0 5 189 179 0
公允价值变动损失 107 900 0 138 500 0
财务费用 97 329 412 0 214 835 238 0
投资损失(减收益) -6 406 911 0 -4 765 081 0
递延所得税资产减少 -735 546 0 -16 874 759 0
递延所得税负债增加 0 0 -1 738 307 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 147 908 224 0 -75 202 731 0
经营性应收项目的减少(减增加) -743 825 461 0 -361 933 921 0
经营性应付项目的增加(减减少) 437 390 664 0 183 230 814 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 2 044 310 017 0 2 356 354 517 0
货币资金的期末余额 519 501 902 0 1 401 015 841 0
货币资金的期初余额 1 401 015 841 0 567 357 639 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -881 513 939 0 833 658 202 0