圣农发展(002299)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 143 606 216 11 529 974 006 8 036 075 296 5 058 297 733
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 232 041 28 376 741 23 555 415 19 160 174
收到其他与经营活动有关的现金 10 020 790 136 496 730 102 274 494 62 822 764
经营活动现金流入小计 3 156 859 047 11 694 847 477 8 161 905 204 5 140 280 671
购买商品、接受劳务支付的现金 1 621 462 210 7 515 432 253 5 384 196 844 3 223 991 838
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 320 032 553 1 278 502 189 938 991 942 613 187 043
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 826 781 120 137 512 110 117 841 82 198 171
支付其他与经营活动有关的现金 86 520 395 424 421 006 325 969 810 197 904 853
经营活动现金流出小计 2 063 841 940 9 338 492 960 6 759 276 438 4 117 281 905
经营活动产生的现金流量净额 1 093 017 107 2 356 354 517 1 402 628 766 1 022 998 766
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 370 129 302 688 450 10 303 767 688 450
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 800 692 7 810 519 7 590 119 7 810 519
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 881 099 224 334 45 510
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 1 287 326 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 764 200 50 216 431 27 285 363 24 345 819
投资活动现金流入小计 1 378 694 195 60 883 824 45 403 583 32 890 298
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 481 711 500 1 146 579 798 815 108 309 576 669 766
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 432 122 520 2 532 485 947 445 26 845
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 808 59 176 402 52 189 559 47 325 526
投资活动产生的现金流出小计 1 913 837 828 1 208 288 685 868 245 313 624 022 137
投资活动产生的现金流量净额 1 913 837 828 1 208 288 685 868 245 313 624 022 137
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 726 200 0
取得借款收到的现金 1 195 000 000 4 312 988 652 2 477 988 652 1 353 988 652
收到其他与筹资活动有关的现金 0 3 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 1 195 000 000 4 315 988 652 2 478 714 852 1 353 988 652
偿还债务支付的现金 1 491 000 000 4 474 217 612 2 977 951 876 1 820 685 208
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 808 047 219 117 093 169 765 342 113 795 829
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 620 282 540 1 316 465 155 040 73 440
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 161 090 587 4 694 651 170 3 147 872 258 1 934 554 477
筹资活动产生的现金流量净额 -966 090 587 -378 662 518 -669 157 406 -580 565 825
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 496 816 3 371 063 5 419 904 439 515
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -409 713 928 833 658 202 -83 950 466 -148 259 383
期初现金及现金等价物余额 1 401 015 841 567 357 639 567 357 639 567 357 639
期末现金及现金等价物余额 991 301 913 1 401 015 841 483 407 174 419 098 256
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 551 231 718 0 330 970 880
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 19 809 465 0 11 847 872
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 832 288 316 0 412 256 087
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 159 313 0 3 260 979
长期待摊费用摊销 0 1 711 962 0 855 981
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 274 812 0 -115 898
固定资产报废损失 0 5 189 179 0 812 950
公允价值变动损失 0 138 500 0 -23 225 874
财务费用 0 214 835 238 0 114 789 271
投资损失(减收益) 0 -4 765 081 0 -3 348 452
递延所得税资产减少 0 -16 874 759 0 -562 503
递延所得税负债增加 0 -1 738 307 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -75 202 731 0 178 778 278
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -361 933 921 0 -96 615 062
经营性应付项目的增加(减减少) 0 183 230 814 0 93 294 259
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 2 356 354 517 0 1 022 998 766
货币资金的期末余额 0 1 401 015 841 0 419 098 256
货币资金的期初余额 0 567 357 639 0 567 357 639
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 833 658 202 0 -148 259 383