齐心集团(002301)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 905 302 698 1 379 284 770 5 124 440 418 2 811 843 569
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 903 896 13 562 491 29 081 232 20 722 393
收到其他与经营活动有关的现金 29 646 994 6 672 840 41 790 454 23 509 290
经营活动现金流入小计 2 952 853 588 1 399 520 102 5 195 312 104 2 856 075 253
购买商品、接受劳务支付的现金 2 482 693 968 1 865 531 562 4 108 730 473 2 590 044 951
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 189 136 247 93 477 904 313 988 050 229 507 792
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 63 109 881 42 179 278 154 044 352 92 894 197
支付其他与经营活动有关的现金 149 125 033 83 761 711 220 106 058 164 658 539
经营活动现金流出小计 2 884 065 129 2 084 950 456 4 796 868 933 3 077 105 480
经营活动产生的现金流量净额 68 788 459 -685 430 354 398 443 170 -221 030 227
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 33 611 500 10 000 000 409 650 000 334 150 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 27 929 585 575 400 42 895 972 7 891 735
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 200 6 025 285 047 185 167
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 93 180 495 200 000 120 696 630 91 871 439
投资活动现金流入小计 154 742 780 10 781 425 573 527 650 434 098 341
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 458 081 11 354 952 40 242 907 22 964 997
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 15 500 000 15 000 000 392 250 000 327 250 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 49 120 814 0 235 500 000 258 500 000
支付其他与投资活动有关的现金 84 732 856 200 000 121 105 233 92 280 042
投资活动产生的现金流出小计 186 811 751 26 554 952 789 098 140 700 995 039
投资活动产生的现金流量净额 186 811 751 26 554 952 789 098 140 700 995 039
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 574 231 054 1 139 880 000 3 080 233 753 1 893 168 757
收到其他与筹资活动有关的现金 218 915 586 22 780 219 508 620 205 437 093 210
筹资活动现金流入小计 1 793 146 640 1 162 660 219 3 588 853 958 2 330 261 968
偿还债务支付的现金 868 585 933 351 051 867 1 441 983 715 644 789 715
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249 827 182 35 791 522 134 010 985 133 821 265
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 095 261 727 961 622 408 1 626 485 992 1 053 619 136
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 213 674 842 1 348 465 797 3 202 480 692 1 832 230 116
筹资活动产生的现金流量净额 -420 528 202 -185 805 578 386 373 266 498 031 851
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 5 809 571 -366 472 8 243 597 -18 041 392
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -377 999 143 -887 375 931 577 489 543 -7 936 465
期初现金及现金等价物余额 2 130 924 117 2 130 924 117 1 553 434 573 1 553 434 573
期末现金及现金等价物余额 1 752 924 973 1 243 548 186 2 130 924 117 1 545 498 108
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 141 401 381 0 193 431 482 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 091 643 0 33 125 942 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24 980 738 0 38 379 961 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 14 177 002 0 26 693 140 0
长期待摊费用摊销 5 374 542 0 8 794 016 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 62 541 0
固定资产报废损失 66 118 0 1 642 023 0
公允价值变动损失 13 303 269 0 -9 607 107 0
财务费用 71 671 331 0 62 431 132 0
投资损失(减收益) -26 394 532 0 -10 638 029 0
递延所得税资产减少 -5 014 843 0 751 049 0
递延所得税负债增加 -1 463 131 0 11 549 519 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -41 908 572 0 -41 355 858 0
经营性应收项目的减少(减增加) -202 277 716 0 -785 061 472 0
经营性应付项目的增加(减减少) 64 781 228 0 868 244 832 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 68 788 459 0 398 443 170 0
货币资金的期末余额 1 752 924 973 0 2 130 924 117 0
货币资金的期初余额 2 130 924 117 0 1 553 434 573 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -377 999 143 0 577 489 543 0