罗普斯金(002333)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 922 219 912 538 215 623 267 766 189 1 159 082 319
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 385 852 734 239 349 724 1 460 821
收到其他与经营活动有关的现金 6 157 891 2 193 549 1 319 590 5 014 607
经营活动现金流入小计 929 763 655 541 143 411 269 435 503 1 165 557 748
购买商品、接受劳务支付的现金 737 806 737 422 432 984 193 939 408 941 569 498
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 110 891 699 74 229 173 40 970 926 140 469 984
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 405 403 32 544 301 5 406 273 57 432 585
支付其他与经营活动有关的现金 41 099 521 30 162 510 9 762 592 65 782 193
经营活动现金流出小计 914 203 361 559 368 968 250 079 200 1 205 254 260
经营活动产生的现金流量净额 15 560 295 -18 225 557 19 356 303 -39 696 512
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 213 501 205 282 554 083 5 539 399
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 313 865 498 247 532 460 187 534 716 1 140 603 225
投资活动现金流入小计 314 078 999 247 737 742 188 088 799 1 146 142 625
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69 513 621 55 194 175 70 463 817 116 458 492
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 300 000 0 0 4 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 285 550 000 195 550 000 139 025 218 1 041 710 000
投资活动产生的现金流出小计 355 363 621 250 744 175 209 489 035 1 162 168 492
投资活动产生的现金流量净额 355 363 621 250 744 175 209 489 035 1 162 168 492
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 800 000 3 800 000 3 800 000 850 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 800 000 3 800 000 3 800 000 850 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 50 260 360
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 50 260 360
筹资活动产生的现金流量净额 3 800 000 3 800 000 3 800 000 -49 410 360
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 79 61 -133 -294
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -21 924 249 -17 431 929 1 755 933 -105 133 034
期初现金及现金等价物余额 106 756 057 106 756 057 95 176 057 200 309 091
期末现金及现金等价物余额 84 831 808 89 324 128 96 931 990 95 176 057
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -46 438 926 0 -40 518 272
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 559 021 0 2 834 550
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 39 223 711 0 75 327 494
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 656 114 0 5 379 019
长期待摊费用摊销 0 3 324 182 0 3 001 228
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 289 332 0 2 543 170
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -61 0 294
投资损失(减收益) 0 -2 559 613 0 -4 691 506
递延所得税资产减少 0 4 799 784 0 11 845 057
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -22 818 835 0 144 058
经营性应收项目的减少(减增加) 0 12 971 421 0 6 192 555
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -8 113 645 0 -59 777 733
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -41 976 428
经营活动产生的现金流量净额 0 -18 225 557 0 -39 696 512
货币资金的期末余额 0 89 324 128 0 0
货币资金的期初余额 0 106 756 057 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 95 176 057
现金等价物的期初余额 0 0 0 200 309 091
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -17 431 929 0 -105 133 034