罗普斯金(002333)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 855 633 312 514 877 922 237 042 703 1 132 070 350
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 95 463 95 463 62 817 1 111 803
收到其他与经营活动有关的现金 4 088 236 2 455 487 1 038 745 11 115 608
经营活动现金流入小计 859 817 011 517 428 872 238 144 265 1 144 297 761
购买商品、接受劳务支付的现金 710 775 215 404 105 778 204 096 321 896 117 828
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 103 172 803 67 111 419 38 691 095 142 583 899
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 047 780 28 922 211 18 520 653 87 260 328
支付其他与经营活动有关的现金 42 787 373 28 922 619 35 676 019 60 102 011
经营活动现金流出小计 895 783 171 529 062 027 296 984 087 1 186 064 065
经营活动产生的现金流量净额 -35 966 161 -11 633 156 -58 839 823 -41 766 304
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 245 545 751 974 1 508 704 6 160 771
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 878 171 534 666 805 754 348 734 610 1 456 366 628
投资活动现金流入小计 879 417 079 667 557 728 350 243 315 1 462 527 398
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70 718 473 51 616 475 27 312 693 122 222 002
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 000 000 2 000 000 0 8 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 826 860 000 626 800 000 325 500 000 1 248 249 702
投资活动产生的现金流出小计 901 578 473 680 416 475 352 812 693 1 378 471 704
投资活动产生的现金流量净额 -22 161 394 -12 858 747 -2 569 378 84 055 694
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50 260 360 20 651 428 0 50 260 360
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 50 260 360 20 651 428 0 50 260 360
筹资活动产生的现金流量净额 -50 260 360 -20 651 428 0 -50 260 360
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 344
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -108 387 915 -45 143 330 -61 409 201 -7 970 626
期初现金及现金等价物余额 200 309 091 200 309 091 200 309 091 208 279 717
期末现金及现金等价物余额 91 921 176 155 165 761 138 899 890 200 309 091
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -5 272 988 0 140 822 035
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -813 019 0 3 593 403
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 36 959 921 0 65 093 138
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 557 840 0 5 117 860
长期待摊费用摊销 0 204 908 0 1 005 296
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -24 080 467 0 -152 602 957
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 -344
投资损失(减收益) 0 -3 211 303 0 2 934 330
递延所得税资产减少 0 5 096 561 0 -8 975 244
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 598 463 0 -17 391 454
经营性应收项目的减少(减增加) 0 21 997 541 0 -31 344 734
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -45 670 612 0 28 242 817
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -78 260 449
经营活动产生的现金流量净额 0 -11 633 156 0 -41 766 304
货币资金的期末余额 0 155 165 761 0 200 309 091
货币资金的期初余额 0 200 309 091 0 208 279 717
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -45 143 330 0 -7 970 626