罗普斯金(002333)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 538 215 623 267 766 189 1 159 082 319 855 633 312
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 734 239 349 724 1 460 821 95 463
收到其他与经营活动有关的现金 2 193 549 1 319 590 5 014 607 4 088 236
经营活动现金流入小计 541 143 411 269 435 503 1 165 557 748 859 817 011
购买商品、接受劳务支付的现金 422 432 984 193 939 408 941 569 498 710 775 215
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 74 229 173 40 970 926 140 469 984 103 172 803
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 544 301 5 406 273 57 432 585 39 047 780
支付其他与经营活动有关的现金 30 162 510 9 762 592 65 782 193 42 787 373
经营活动现金流出小计 559 368 968 250 079 200 1 205 254 260 895 783 171
经营活动产生的现金流量净额 -18 225 557 19 356 303 -39 696 512 -35 966 161
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 205 282 554 083 5 539 399 1 245 545
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 247 532 460 187 534 716 1 140 603 225 878 171 534
投资活动现金流入小计 247 737 742 188 088 799 1 146 142 625 879 417 079
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55 194 175 70 463 817 116 458 492 70 718 473
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 4 000 000 4 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 195 550 000 139 025 218 1 041 710 000 826 860 000
投资活动产生的现金流出小计 250 744 175 209 489 035 1 162 168 492 901 578 473
投资活动产生的现金流量净额 250 744 175 209 489 035 1 162 168 492 901 578 473
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 800 000 3 800 000 850 000 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 800 000 3 800 000 850 000 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 50 260 360 50 260 360
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 50 260 360 50 260 360
筹资活动产生的现金流量净额 3 800 000 3 800 000 -49 410 360 -50 260 360
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 61 -133 -294 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -17 431 929 1 755 933 -105 133 034 -108 387 915
期初现金及现金等价物余额 106 756 057 95 176 057 200 309 091 200 309 091
期末现金及现金等价物余额 89 324 128 96 931 990 95 176 057 91 921 176
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -46 438 926 0 -40 518 272 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 559 021 0 2 834 550 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 39 223 711 0 75 327 494 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 656 114 0 5 379 019 0
长期待摊费用摊销 3 324 182 0 3 001 228 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 289 332 0 2 543 170 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -61 0 294 0
投资损失(减收益) -2 559 613 0 -4 691 506 0
递延所得税资产减少 4 799 784 0 11 845 057 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -22 818 835 0 144 058 0
经营性应收项目的减少(减增加) 12 971 421 0 6 192 555 0
经营性应付项目的增加(减减少) -8 113 645 0 -59 777 733 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -41 976 428 0
经营活动产生的现金流量净额 -18 225 557 0 -39 696 512 0
货币资金的期末余额 89 324 128 0 0 0
货币资金的期初余额 106 756 057 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 95 176 057 0
现金等价物的期初余额 0 0 200 309 091 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -17 431 929 0 -105 133 034 0