慈文传媒(002343)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 523 364 489 269 270 484 1 629 387 699 1 087 152 303
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 61 891 61 891 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 55 173 479 17 199 982 16 503 895 17 729 700
经营活动现金流入小计 578 599 860 286 532 357 1 645 891 594 1 104 882 002
购买商品、接受劳务支付的现金 404 888 463 250 125 892 1 435 573 530 1 079 284 047
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 22 599 103 11 869 725 43 414 025 31 435 068
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 188 802 7 041 471 106 668 402 83 830 957
支付其他与经营活动有关的现金 47 436 524 14 697 093 161 935 616 97 505 863
经营活动现金流出小计 498 112 892 283 734 180 1 747 591 573 1 292 055 935
经营活动产生的现金流量净额 80 486 968 2 798 176 -101 699 979 -187 173 933
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 136 114 8 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 33 205
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115 000 100 000 16 845 2 020
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 115 000 100 000 152 959 8 035 225
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 167 112 0 4 639 762 4 205 285
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 102 500 000 82 000 000 320 942 289 328 942 289
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 102 667 112 82 000 000 325 582 051 333 147 574
投资活动产生的现金流量净额 102 667 112 82 000 000 325 582 051 333 147 574
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 229 918 000 149 918 000 1 054 654 900 731 642 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 229 918 000 149 918 000 1 054 654 900 731 642 000
偿还债务支付的现金 396 142 000 182 600 000 1 431 382 000 1 173 142 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 454 004 7 879 235 124 934 745 97 798 391
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 9 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 411 596 004 190 479 235 1 565 316 745 1 270 940 391
筹资活动产生的现金流量净额 -181 678 004 -40 561 235 -510 661 845 -539 298 391
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 22 986 -212 349 483 675 227 502
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -203 720 162 -119 875 407 -937 307 241 -1 051 357 170
期初现金及现金等价物余额 554 014 644 554 014 644 1 491 321 885 1 491 321 885
期末现金及现金等价物余额 350 294 482 434 139 237 554 014 644 439 964 715
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 80 206 155 0 -1 100 266 393 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -19 515 492 0 853 963 032 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 327 441 0 2 743 469 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 730 808 0 6 831 423 0
长期待摊费用摊销 1 026 606 0 2 437 652 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 78 964 0 50 422 0
固定资产报废损失 4 331 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 15 840 257 0 42 265 796 0
投资损失(减收益) 4 473 0 891 732 0
递延所得税资产减少 6 637 157 0 -6 863 809 0
递延所得税负债增加 -334 605 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 267 304 649 0 216 797 584 0
经营性应收项目的减少(减增加) 141 593 668 0 222 483 067 0
经营性应付项目的增加(减减少) -415 417 444 0 -343 033 954 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 80 486 968 0 -101 699 979 0
货币资金的期末余额 350 294 482 0 553 904 644 0
货币资金的期初余额 553 904 644 0 1 491 321 885 0
现金等价物的期末余额 0 0 110 000 0
现金等价物的期初余额 110 000 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -203 720 162 0 -937 307 241 0