海宁皮城(002344)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 962 633 137 340 443 127 1 753 245 523 1 593 660 197
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 185 655 7 690 926 43 351 124 40 217 459
收到其他与经营活动有关的现金 980 568 392 108 632 615 2 001 489 710 866 688 953
经营活动现金流入小计 1 964 899 613 457 365 720 3 808 606 218 2 510 156 217
购买商品、接受劳务支付的现金 220 712 622 115 242 309 595 336 995 533 870 813
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 78 100 074 41 600 810 133 922 441 98 503 680
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 210 920 549 191 200 275 340 230 819 313 657 635
支付其他与经营活动有关的现金 730 457 375 270 436 206 2 330 541 652 890 389 589
经营活动现金流出小计 1 240 190 621 618 479 600 3 400 031 907 1 836 421 717
经营活动产生的现金流量净额 724 708 993 -161 113 880 408 574 311 673 734 500
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 697 874 826 399 267 339 3 649 971 310 2 707 603 869
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 699 268 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84 400 0 896 466 3 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 30 000 000 0 2 000 000
投资活动现金流入小计 697 959 225 429 267 339 3 651 567 044 2 709 606 869
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 237 089 722 146 332 522 554 835 179 334 025 798
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 877 507 550 427 758 852 3 231 543 944 2 609 777 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 762 694 143 388 974 013
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 29 035 203 29 035 521
投资活动产生的现金流出小计 1 114 597 272 574 091 375 4 578 108 470 3 361 812 333
投资活动产生的现金流量净额 1 114 597 272 574 091 375 4 578 108 470 3 361 812 333
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 399 700 556 399 700 556 0 0
吸收投资收到的现金 2 685 000 0 3 362 974 1 200 000
取得借款收到的现金 224 321 793 221 380 000 580 295 000 180 295 000
收到其他与筹资活动有关的现金 36 447 360 25 738 486 0 0
筹资活动现金流入小计 663 154 709 646 819 042 583 657 974 181 495 000
偿还债务支付的现金 420 577 179 0 405 053 171 205 040 766
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 580 410 6 155 423 176 394 998 168 092 421
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 051 363 10 000 000 28 000 156 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 467 208 952 16 155 423 609 448 325 373 133 186
筹资活动产生的现金流量净额 195 945 757 630 663 619 -25 790 352 -191 638 186
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 470 113 -35 781 863 531 -912 071
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 505 486 816 324 689 922 -542 893 937 -171 021 221
期初现金及现金等价物余额 427 987 071 427 987 071 970 881 007 970 881 007
期末现金及现金等价物余额 933 473 887 752 676 993 427 987 071 799 859 787
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 205 785 391 0 325 292 161 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 9 737 914 0 20 898 812 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 147 220 576 0 293 580 141 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 20 751 772 0 43 304 922 0
长期待摊费用摊销 3 421 190 0 7 143 647 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 112 444 0 5 979 317 0
固定资产报废损失 317 550 0 2 083 369 0
公允价值变动损失 -25 857 0 0 0
财务费用 15 184 704 0 23 982 981 0
投资损失(减收益) -18 318 126 0 -45 303 097 0
递延所得税资产减少 -3 297 892 0 36 114 933 0
递延所得税负债增加 -499 827 0 -999 654 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 17 141 053 0 30 587 240 0
经营性应收项目的减少(减增加) 242 631 838 0 -184 952 111 0
经营性应付项目的增加(减减少) 82 578 264 0 -149 138 351 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 968 000 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 724 708 993 0 408 574 311 0
货币资金的期末余额 933 473 887 0 427 987 071 0
货币资金的期初余额 427 987 071 0 970 881 007 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 505 486 816 0 -542 893 937 0