天神娱乐(002354)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 896 783 334 444 659 775 2 358 517 920 1 842 229 377
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 4 677 439 354 462 480
收到其他与经营活动有关的现金 101 085 434 70 199 572 292 813 048 40 321 484
经营活动现金流入小计 997 868 768 514 864 024 2 651 770 322 1 883 013 341
购买商品、接受劳务支付的现金 372 587 475 151 788 453 1 060 716 463 939 523 447
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 207 752 648 118 160 633 499 525 042 387 087 967
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 60 795 082 31 586 156 131 133 015 107 833 689
支付其他与经营活动有关的现金 298 153 710 120 018 363 685 100 498 556 765 459
经营活动现金流出小计 939 288 915 421 553 605 2 376 475 018 1 991 210 562
经营活动产生的现金流量净额 58 579 852 93 310 418 275 295 305 -108 197 221
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 285 037 432 70 080 310 655 471 994 823 121 793
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 727 811 46 210 490 5 021 786 8 404 225
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51 656 905 0 34 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10 001 0 10 088 782 64 455 765
收到其他与投资活动有关的现金 62 000 000 7 000 000 361 275 897 0
投资活动现金流入小计 412 432 149 123 290 800 1 031 892 459 895 981 783
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 992 584 3 156 147 146 239 535 25 352 668
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 248 756 443 63 803 061 308 560 351 511 396 453
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32 000 000 7 000 000 1 115 006 043 1 127 044 566
支付其他与投资活动有关的现金 136 254 659 1 535 242 0 4 656 878
投资活动产生的现金流出小计 441 003 687 75 494 449 1 569 805 928 1 668 450 565
投资活动产生的现金流量净额 441 003 687 75 494 449 1 569 805 928 1 668 450 565
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 6 000 000 2 000 000
取得借款收到的现金 0 0 355 750 000 642 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 379 000 000 0
筹资活动现金流入小计 0 0 740 750 000 644 500 000
偿还债务支付的现金 96 920 892 31 674 667 510 453 437 479 129 375
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123 031 258 145 802 966 459 946 925 410 861 124
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 689 883 030 129 844 900
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 219 952 150 177 477 633 1 660 283 393 1 019 835 399
筹资活动产生的现金流量净额 -219 952 150 -177 477 633 -919 533 393 -375 335 399
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 947 786 -27 453 478 17 281 706 14 432 495
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -191 891 621 -63 824 343 -1 164 869 851 -1 241 568 908
期初现金及现金等价物余额 657 013 171 789 079 852 1 821 883 022 1 821 883 022
期末现金及现金等价物余额 465 121 551 725 255 508 657 013 171 580 314 114
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -138 577 363 0 -6 977 958 529 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 83 749 112 0 6 375 245 730 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8 308 157 0 33 409 675 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 13 846 274 0 23 948 966 0
长期待摊费用摊销 22 831 063 0 44 661 583 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -26 836 791 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 66 997 0
公允价值变动损失 -13 542 151 0 -463 000 911 0
财务费用 177 336 449 0 156 985 398 0
投资损失(减收益) -58 192 953 0 -79 052 644 0
递延所得税资产减少 1 535 538 0 14 297 456 0
递延所得税负债增加 -10 676 044 0 73 554 305 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 819 619 0 18 068 297 0
经营性应收项目的减少(减增加) 103 634 491 0 -181 318 595 0
经营性应付项目的增加(减减少) -102 016 310 0 1 236 387 577 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 58 579 852 0 275 295 305 0
货币资金的期末余额 465 121 551 0 657 013 171 0
货币资金的期初余额 657 013 171 0 1 821 883 022 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -191 891 621 0 -1 164 869 851 0