森源电气(002358)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 900 331 255 1 581 451 675 1 081 472 804 1 595 982 049
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 137 140 560 90 918 817 45 661 094 76 767 632
经营活动现金流入小计 2 037 471 815 1 672 370 492 1 127 133 899 1 672 749 681
购买商品、接受劳务支付的现金 557 742 868 464 003 991 317 453 436 1 891 193 560
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 143 157 586 101 540 180 50 792 115 224 817 789
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 809 713 31 158 860 18 921 735 217 922 525
支付其他与经营活动有关的现金 181 440 115 96 545 959 47 373 897 161 099 899
经营活动现金流出小计 918 150 282 693 248 990 434 541 183 2 495 033 773
经营活动产生的现金流量净额 1 119 321 533 979 121 502 692 592 716 -822 284 092
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 360 000 000 360 000 000 360 000 000 2 005 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 909 479 1 909 479 1 909 479 26 765 235
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 877 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 5 063 437
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 361 909 479 361 909 479 361 909 479 2 037 705 672
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 375 453 947 311 270 112 295 129 693 1 059 682 814
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 210 000 000 210 000 000 210 000 000 2 065 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 585 453 947 521 270 112 505 129 693 3 124 682 814
投资活动产生的现金流量净额 585 453 947 521 270 112 505 129 693 3 124 682 814
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 950 000 000 1 550 000 000 685 000 000 2 819 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 950 000 000 1 550 000 000 685 000 000 2 819 300 000
偿还债务支付的现金 2 405 000 000 1 810 000 000 745 000 000 1 794 300 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190 754 333 67 804 661 34 119 653 240 645 726
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 595 754 333 1 877 804 661 779 119 653 2 034 945 726
筹资活动产生的现金流量净额 -645 754 333 -327 804 661 -94 119 653 784 354 274
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 250 022 733 491 956 208 455 252 849 -1 124 906 960
期初现金及现金等价物余额 729 716 147 729 716 147 729 716 147 1 854 623 107
期末现金及现金等价物余额 979 738 880 1 221 672 355 1 184 968 996 729 716 147
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 53 385 487 0 277 237 556
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 127 673 0 165 666 387
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 46 112 049 0 89 009 100
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 023 661 0 4 137 397
长期待摊费用摊销 0 218 036 0 436 072
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 533 291 0 -331 511
固定资产报废损失 0 27 949 0 448 398
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 62 614 562 0 109 798 756
投资损失(减收益) 0 -1 801 396 0 -20 450 222
递延所得税资产减少 0 -387 057 0 -20 668 307
递延所得税负债增加 0 0 0 5 621 558
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 14 298 412 0 24 577 768
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 018 748 857 0 -1 051 481 119
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -224 713 440 0 -406 285 926
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 979 121 502 0 -822 284 092
货币资金的期末余额 0 1 221 672 355 0 729 716 147
货币资金的期初余额 0 729 716 147 0 1 854 623 107
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 491 956 208 0 -1 124 906 960