*ST北讯(002359)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16 577 553 2 358 649 689 2 172 754 029 1 449 279 422
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 5 655 189 5 655 189 4 078 742
收到其他与经营活动有关的现金 128 076 280 050 074 218 954 688 95 651 254
经营活动现金流入小计 16 705 629 2 644 354 952 2 397 363 906 1 549 009 417
购买商品、接受劳务支付的现金 1 108 763 1 169 192 550 1 097 549 575 707 745 495
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 0 107 432 559 91 581 254 61 220 015
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 134 375 603 124 355 859 111 325 518
支付其他与经营活动有关的现金 4 011 321 427 691 665 253 124 222 150 228 810
经营活动现金流出小计 5 120 084 1 838 692 378 1 566 610 909 1 030 519 839
经营活动产生的现金流量净额 11 585 544 805 662 574 830 752 997 518 489 579
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 500 545 500 545 231 551
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 500 545 500 545 231 551
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 3 702 881 471 3 516 912 415 2 923 878 421
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 50 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 355 000 000 355 000 000 355 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 153 600 000 153 600 000 143 600 000
投资活动产生的现金流出小计 0 4 211 531 471 4 025 512 415 3 422 478 421
投资活动产生的现金流量净额 0 4 211 531 471 4 025 512 415 3 422 478 421
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 1 993 700 000 1 993 700 000 1 457 812 500
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 2 393 992 370 2 213 992 370 1 487 642 370
收到其他与筹资活动有关的现金 0 1 608 464 096 1 495 755 569 1 185 714 010
筹资活动现金流入小计 0 5 996 156 466 5 703 447 939 4 131 168 880
偿还债务支付的现金 0 1 513 043 725 1 419 115 392 545 960 994
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 457 693 475 165 924 328 134 133 126
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1 078 772 668 1 361 424 879 980 133 948
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 3 049 509 869 2 946 464 598 1 660 228 069
筹资活动产生的现金流量净额 0 2 946 646 597 2 756 983 340 2 470 940 812
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 316 -278 284 -173 287 -341 900
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 585 860 -459 000 039 -437 448 820 -433 158 380
期初现金及现金等价物余额 35 634 016 480 697 470 480 697 470 480 697 470
期末现金及现金等价物余额 47 219 876 21 697 431 43 248 650 47 539 090
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -1 107 271 019 0 260 999 508
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 36 109 032
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 192 257 535
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 1 023 441
长期待摊费用摊销 0 0 0 24 785 953
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -193 095
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -458 804
财务费用 0 0 0 128 094 995
投资损失(减收益) 0 0 0 -107 215
递延所得税资产减少 0 0 0 -19 579 260
递延所得税负债增加 0 0 0 57 930 514
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 -18 081 207
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 0 -1 049 891 963
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 0 906 700 825
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -1 100 680
经营活动产生的现金流量净额 0 805 662 574 0 518 489 579
货币资金的期末余额 0 0 0 47 539 090
货币资金的期初余额 0 0 0 480 697 470
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -459 000 039 0 -433 158 380