中恒电气(002364)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 439 034 690 224 026 145 1 179 658 047 647 883 871
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 215 131 1 220 251 9 952 688 7 159 169
收到其他与经营活动有关的现金 37 974 793 19 993 142 71 256 309 62 018 689
经营活动现金流入小计 481 224 613 245 239 537 1 260 867 044 717 061 729
购买商品、接受劳务支付的现金 265 375 960 138 146 842 708 338 550 373 716 849
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 154 302 275 71 353 792 268 265 766 200 216 160
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 40 291 611 25 331 694 81 732 299 64 719 594
支付其他与经营活动有关的现金 99 327 993 63 718 526 108 567 034 95 665 857
经营活动现金流出小计 559 297 839 298 550 854 1 166 903 649 734 318 460
经营活动产生的现金流量净额 -78 073 226 -53 311 316 93 963 395 -17 256 731
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 25 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55 000 55 000 707 600 629 513
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 27 915 856 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 20 000 000 689 000 000 537 000 000
投资活动现金流入小计 55 000 20 055 000 717 623 457 562 629 513
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 811 971 14 158 885 49 858 799 38 302 721
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 000 000 10 000 000 0 3 639 041
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 120 000 000 120 000 000 146 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 147 811 971 144 158 885 195 858 799 41 941 762
投资活动产生的现金流量净额 147 811 971 144 158 885 195 858 799 41 941 762
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 060 888 0 57 476 496 57 476 496
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 99 999 604 99 999 604 162 577 809 99 979 910
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 154 060 492 99 999 604 220 054 305 157 456 406
筹资活动产生的现金流量净额 -154 060 492 -99 999 604 -220 054 305 -157 456 406
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 11 404 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -379 890 689 -277 414 805 395 685 151 345 974 613
期初现金及现金等价物余额 721 954 577 721 954 577 326 269 426 326 269 426
期末现金及现金等价物余额 342 063 888 444 539 772 721 954 577 672 244 040
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 38 218 641 0 71 053 860 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -9 636 058 0 21 182 114 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11 459 173 0 23 171 173 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 705 702 0 13 699 739 0
长期待摊费用摊销 2 774 267 0 4 732 428 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 76 726 0
固定资产报废损失 102 673 0 384 023 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 346 0
投资损失(减收益) 1 709 456 0 -11 531 562 0
递延所得税资产减少 -194 080 0 -2 155 073 0
递延所得税负债增加 -451 050 0 -902 100 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -31 516 913 0 -35 208 876 0
经营性应收项目的减少(减增加) -33 419 887 0 -76 336 469 0
经营性应付项目的增加(减减少) -90 841 642 0 85 496 765 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 27 016 493 0 300 302 0
经营活动产生的现金流量净额 -78 073 226 0 93 963 395 0
货币资金的期末余额 342 063 888 0 721 954 577 0
货币资金的期初余额 721 954 577 0 326 269 426 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -379 890 689 0 395 685 151 0