台海核电(002366)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 131 102 342 1 072 482 165 697 714 982 403 794 300
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 118 759 2 741 499 690 275 3 311
收到其他与经营活动有关的现金 11 464 230 177 212 594 145 524 664 123 330 411
经营活动现金流入小计 142 685 331 1 252 436 258 843 929 921 527 128 022
购买商品、接受劳务支付的现金 72 277 173 449 599 429 348 306 075 294 704 878
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 14 781 043 179 154 479 121 540 439 84 484 944
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 433 530 149 276 870 152 383 248 148 619 408
支付其他与经营活动有关的现金 15 339 074 144 677 230 75 716 259 54 817 349
经营活动现金流出小计 103 830 820 922 708 007 697 946 021 582 626 580
经营活动产生的现金流量净额 38 854 511 329 728 251 145 983 900 -55 498 558
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 1 500 500 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 1 500 500 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 144 688 172 339 660 83 369 391 57 900 674
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 144 688 172 339 660 83 369 391 57 900 674
投资活动产生的现金流量净额 2 144 688 172 339 660 83 369 391 57 900 674
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 333 690 906 1 838 995 000 1 384 895 000 1 061 245 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 000 000 270 000 551 671 0
筹资活动现金流入小计 335 690 906 1 839 265 000 1 385 446 671 1 061 245 000
偿还债务支付的现金 365 289 220 1 762 584 424 1 108 346 429 925 199 564
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 791 222 235 547 614 242 502 452 64 584 468
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 182 517 127 714 322 142 509 614 80 198 250
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 400 262 960 2 125 846 359 1 493 358 495 1 069 982 281
筹资活动产生的现金流量净额 -64 572 054 -286 581 359 -107 911 824 -8 737 281
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 129 178 130 077 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -27 862 230 -129 062 090 -45 166 738 -122 136 514
期初现金及现金等价物余额 34 033 028 162 251 915 162 251 915 162 251 915
期末现金及现金等价物余额 6 170 798 33 189 825 117 085 177 40 115 401
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 339 808 184 0 438 175 477
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 73 122 267 0 -27 500
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 188 675 593 0 88 041 799
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 227 724 0 2 613 512
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -108 0 1 217 270
固定资产报废损失 0 1 592 635 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 183 930 398 0 86 175 381
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -16 381 765 0 -54 715
递延所得税负债增加 0 18 725 955 0 5 046 263
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 176 197 603 0 -785 067 544
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -578 545 385 0 5 858 011
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -62 624 851 0 102 523 488
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 329 728 251 0 -55 498 558
货币资金的期末余额 0 33 189 825 0 0
货币资金的期初余额 0 162 251 915 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 40 115 401
现金等价物的期初余额 0 0 0 162 251 915
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -129 062 090 0 -122 136 514