台海核电(002366)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 403 175 755 131 102 342 1 072 482 165 697 714 982
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 118 759 118 759 2 741 499 690 275
收到其他与经营活动有关的现金 23 156 246 11 464 230 177 212 594 145 524 664
经营活动现金流入小计 426 450 760 142 685 331 1 252 436 258 843 929 921
购买商品、接受劳务支付的现金 178 933 369 72 277 173 449 599 429 348 306 075
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 50 533 446 14 781 043 179 154 479 121 540 439
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 190 751 1 433 530 149 276 870 152 383 248
支付其他与经营活动有关的现金 27 091 737 15 339 074 144 677 230 75 716 259
经营活动现金流出小计 259 749 303 103 830 820 922 708 007 697 946 021
经营活动产生的现金流量净额 166 701 456 38 854 511 329 728 251 145 983 900
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 1 500 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 1 500 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92 414 969 2 144 688 172 339 660 83 369 391
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 645 300 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 98 060 269 2 144 688 172 339 660 83 369 391
投资活动产生的现金流量净额 98 060 269 2 144 688 172 339 660 83 369 391
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 407 608 961 333 690 906 1 838 995 000 1 384 895 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 2 000 000 270 000 551 671
筹资活动现金流入小计 407 608 961 335 690 906 1 839 265 000 1 385 446 671
偿还债务支付的现金 421 366 481 365 289 220 1 762 584 424 1 108 346 429
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65 754 979 30 791 222 235 547 614 242 502 452
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 692 517 4 182 517 127 714 322 142 509 614
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 503 813 977 400 262 960 2 125 846 359 1 493 358 495
筹资活动产生的现金流量净额 -96 205 016 -64 572 054 -286 581 359 -107 911 824
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 129 178 130 077
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -27 563 829 -27 862 230 -129 062 090 -45 166 738
期初现金及现金等价物余额 33 189 825 34 033 028 162 251 915 162 251 915
期末现金及现金等价物余额 5 625 996 6 170 798 33 189 825 117 085 177
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 124 177 795 0 339 808 184 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -3 207 819 0 73 122 267 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 95 828 732 0 188 675 593 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 613 862 0 5 227 724 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 213 909 0 -108 0
固定资产报废损失 55 983 0 1 592 635 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 93 317 061 0 183 930 398 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 14 023 0 -16 381 765 0
递延所得税负债增加 4 894 046 0 18 725 955 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -298 011 408 0 176 197 603 0
经营性应收项目的减少(减增加) 86 780 933 0 -578 545 385 0
经营性应付项目的增加(减减少) 60 024 338 0 -62 624 851 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 166 701 456 0 329 728 251 0
货币资金的期末余额 5 625 996 0 33 189 825 0
货币资金的期初余额 33 189 825 0 162 251 915 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -27 563 829 0 -129 062 090 0