太极股份(002368)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 218 914 292 877 602 538 7 040 729 756 3 292 989 057
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 223 074 1 733 060 16 494 632 11 523 717
收到其他与经营活动有关的现金 176 917 176 79 078 610 470 052 787 309 762 972
经营活动现金流入小计 2 414 054 542 958 414 208 7 527 277 175 3 614 275 746
购买商品、接受劳务支付的现金 2 366 566 210 1 257 604 282 5 029 556 335 3 322 549 142
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 546 986 845 304 661 947 829 265 149 604 425 376
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 156 746 639 118 859 927 265 632 115 172 150 146
支付其他与经营活动有关的现金 477 020 788 186 946 278 722 359 332 495 816 860
经营活动现金流出小计 3 547 320 482 1 868 072 435 6 846 812 930 4 594 941 524
经营活动产生的现金流量净额 -1 133 265 940 -909 658 228 680 464 245 -980 665 778
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 169 928 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 433 1 950 579 290 31 740
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 433 1 950 749 218 31 740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 134 001 469 118 316 781 122 870 708 63 541 969
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 5 500 000 4 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 134 001 469 118 316 781 128 370 708 68 041 969
投资活动产生的现金流量净额 134 001 469 118 316 781 128 370 708 68 041 969
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 6 000 000 6 000 000
取得借款收到的现金 665 000 000 200 000 000 1 186 660 798 815 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 665 000 000 200 000 000 1 192 660 798 821 200 000
偿还债务支付的现金 488 000 000 336 000 000 1 281 960 798 571 300 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 576 500 8 081 456 133 631 753 82 806 720
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 377 666 0 8 840 500 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 575 954 165 344 081 456 1 424 433 051 654 106 720
筹资活动产生的现金流量净额 89 045 835 -144 081 456 -231 772 253 167 093 280
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 178 217 142 -1 172 054 515 321 070 502 -881 582 728
期初现金及现金等价物余额 1 661 272 152 1 661 272 152 1 340 201 650 1 340 201 650
期末现金及现金等价物余额 483 055 010 489 217 637 1 661 272 152 458 618 922
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 13 414 959 0 314 913 753 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 38 203 195 0 68 665 850 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 28 799 327 0 42 171 024 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 33 680 792 0 72 174 200 0
长期待摊费用摊销 3 087 368 0 7 987 101 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -9 165 0
固定资产报废损失 72 511 0 326 162 0
公允价值变动损失 -27 701 0 83 102 0
财务费用 18 522 183 0 16 200 923 0
投资损失(减收益) -1 071 496 0 -1 387 473 0
递延所得税资产减少 6 902 285 0 -11 597 622 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 557 329 016 0 74 798 229 0
经营性应收项目的减少(减增加) 89 568 678 0 -176 321 039 0
经营性应付项目的增加(减减少) -1 920 656 697 0 272 459 200 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 090 359 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -1 133 265 940 0 680 464 245 0
货币资金的期末余额 483 055 010 0 1 661 272 152 0
货币资金的期初余额 1 661 272 152 0 1 340 201 650 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 178 217 142 0 321 070 502 0