卓翼科技(002369)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 559 787 858 944 069 254 3 728 790 083 2 799 267 340
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 485 468 2 662 147 34 589 835 26 157 737
收到其他与经营活动有关的现金 38 996 682 14 034 285 63 179 683 60 561 654
经营活动现金流入小计 1 602 270 007 960 765 685 3 826 559 600 2 885 986 731
购买商品、接受劳务支付的现金 948 340 572 492 810 983 2 852 138 261 2 165 868 545
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 302 398 494 136 189 339 653 725 403 515 306 259
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 69 559 799 41 739 711 92 652 494 66 321 556
支付其他与经营活动有关的现金 73 529 370 33 388 115 143 546 986 177 690 823
经营活动现金流出小计 1 393 828 235 704 128 147 3 742 063 145 2 925 187 183
经营活动产生的现金流量净额 208 441 772 256 637 538 84 496 456 -39 200 452
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11 940 000 0 98 280 000 98 280 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 575 000 0 8 473 942 8 722 490
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 643 941 7 418 687 6 082 582 2 400 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 375 248 548 375 000 000
投资活动现金流入小计 22 158 941 7 418 687 488 085 072 484 402 990
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93 073 513 55 652 286 252 738 340 242 624 673
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 140 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 155 000 000 615 000
投资活动产生的现金流出小计 93 073 513 55 652 286 407 738 340 383 239 673
投资活动产生的现金流量净额 93 073 513 55 652 286 407 738 340 383 239 673
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 2 000 000 2 000 000
取得借款收到的现金 364 465 952 203 514 483 385 281 904 325 281 904
收到其他与筹资活动有关的现金 78 469 718 67 992 345 102 293 705 40 530 233
筹资活动现金流入小计 442 935 670 271 506 829 489 575 608 367 812 136
偿还债务支付的现金 343 797 453 214 940 195 532 300 000 405 303 604
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 419 689 6 839 807 61 736 878 54 150 911
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 146 910 562 92 343 050 151 914 409 114 707 489
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 503 127 704 314 123 053 745 951 287 574 162 004
筹资活动产生的现金流量净额 -60 192 034 -42 616 224 -256 375 678 -206 349 868
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 32 812 -1 043 864 -511 504 9 482
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 77 367 978 164 743 850 -92 043 995 -144 377 521
期初现金及现金等价物余额 354 797 979 354 797 979 446 841 974 446 841 974
期末现金及现金等价物余额 432 165 957 519 541 829 354 797 979 302 464 453
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 20 490 414 0 -107 904 511 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 973 054 0 55 970 874 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 69 889 458 0 126 822 472 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 614 798 0 9 123 683 0
长期待摊费用摊销 13 622 671 0 24 715 481 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 3 312 145 0 213 668 0
固定资产报废损失 286 058 0 692 157 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 11 937 552 0 29 561 274 0
投资损失(减收益) -12 904 806 0 -21 744 937 0
递延所得税资产减少 -4 181 027 0 -35 454 327 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 79 385 185 0 228 654 705 0
经营性应收项目的减少(减增加) 85 261 756 0 115 101 137 0
经营性应付项目的增加(减减少) -65 245 484 0 -341 255 220 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 208 441 772 0 84 496 456 0
货币资金的期末余额 432 165 957 0 354 797 979 0
货币资金的期初余额 354 797 979 0 446 841 974 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 77 367 978 0 -92 043 995 0