伟星新材(002372)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 451 717 751 938 695 674 5 213 642 515 3 427 455 129
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 190 400 2 077 628 13 060 104 7 440 759
收到其他与经营活动有关的现金 46 416 170 17 078 103 67 912 735 51 766 015
经营活动现金流入小计 2 502 324 320 957 851 405 5 294 615 355 3 486 661 904
购买商品、接受劳务支付的现金 1 472 748 347 675 626 411 2 806 542 405 1 924 652 738
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 317 050 618 231 722 892 486 926 117 390 226 592
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 221 115 070 94 924 134 473 986 671 327 450 661
支付其他与经营活动有关的现金 253 986 885 96 921 089 570 362 382 361 584 555
经营活动现金流出小计 2 264 900 920 1 099 194 526 4 337 817 576 3 003 914 546
经营活动产生的现金流量净额 237 423 400 -141 343 121 956 797 779 482 747 358
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 904 800 2 325 735 14 880 328 9 732 910
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 528 924 369 762 4 271 046 2 649 852
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 592 000 000 138 000 000 902 000 000 640 000 000
投资活动现金流入小计 602 433 724 140 695 498 921 151 374 652 382 762
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68 204 951 38 126 679 220 652 634 102 562 308
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 245 000 000 245 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 76 000 000 38 000 000 1 228 000 000 836 000 000
投资活动产生的现金流出小计 144 204 951 76 126 679 1 693 652 634 1 183 562 308
投资活动产生的现金流量净额 144 204 951 76 126 679 1 693 652 634 1 183 562 308
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 786 556 494 0 605 043 457 605 043 457
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 786 556 494 0 605 043 457 605 043 457
筹资活动产生的现金流量净额 -786 556 494 0 -605 043 457 -605 043 457
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -90 904 320 -76 774 303 -420 746 939 -653 475 645
期初现金及现金等价物余额 1 002 605 221 1 002 605 221 1 423 352 159 1 423 352 159
期末现金及现金等价物余额 911 700 900 925 830 918 1 002 605 221 769 876 514
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 444 476 057 0 979 141 591 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 080 965 0 9 471 965 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 46 616 758 0 85 353 976 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 794 794 0 7 554 119 0
长期待摊费用摊销 3 068 672 0 6 944 777 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -168 679 0 1 365 928 0
固定资产报废损失 15 779 0 421 534 0
公允价值变动损失 -2 375 014 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -3 952 699 0 -11 988 155 0
递延所得税资产减少 -104 500 0 6 091 476 0
递延所得税负债增加 381 343 0 1 216 333 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -130 119 288 0 -114 909 053 0
经营性应收项目的减少(减增加) -152 114 324 0 -65 867 882 0
经营性应付项目的增加(减减少) 27 134 864 0 43 673 619 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 850 600 0 8 327 550 0
经营活动产生的现金流量净额 237 423 400 0 956 797 779 0
货币资金的期末余额 911 700 900 0 1 002 605 221 0
货币资金的期初余额 1 002 605 221 0 1 423 352 159 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -90 904 320 0 -420 746 939 0