双箭股份(002381)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 577 046 487 287 344 033 1 071 033 916 808 217 573
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 165 263 8 227 250 34 479 709 28 100 555
收到其他与经营活动有关的现金 17 338 453 13 125 269 50 213 336 40 006 991
经营活动现金流入小计 619 550 202 308 696 552 1 155 726 960 876 325 118
购买商品、接受劳务支付的现金 359 055 601 198 335 215 698 933 929 549 816 571
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 65 422 036 38 086 635 106 868 495 76 811 029
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 757 108 23 926 801 90 185 795 66 429 634
支付其他与经营活动有关的现金 54 128 087 23 951 753 112 611 871 85 058 307
经营活动现金流出小计 535 362 832 284 300 404 1 008 600 090 778 115 541
经营活动产生的现金流量净额 84 187 370 24 396 148 147 126 870 98 209 578
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 98 179 0 98 179 966 535
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 984 540 562 228 20 704 623 19 824 205
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 35 830 023 35 830 023
收到其他与投资活动有关的现金 318 799 485 63 528 216 637 787 131 447 626 683
投资活动现金流入小计 319 882 205 64 090 444 694 419 956 504 247 447
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46 652 515 28 575 081 25 697 189 18 249 843
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 222 175 300 79 950 991 653 794 360 423 505 056
投资活动产生的现金流出小计 268 827 815 108 526 071 679 491 549 441 754 899
投资活动产生的现金流量净额 268 827 815 108 526 071 679 491 549 441 754 899
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 6 688 320 0
收到其他与筹资活动有关的现金 2 050 000 1 300 000 2 000 000 2 000 000
筹资活动现金流入小计 2 050 000 1 300 000 8 688 320 2 000 000
偿还债务支付的现金 35 073 18 251 26 765 123 20 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82 314 453 0 43 786 700 43 205 250
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 430 243 19 809 652 97 467 892 48 082 200
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 100 779 769 19 827 903 168 019 715 111 287 450
筹资活动产生的现金流量净额 -98 729 769 -18 527 903 -159 331 395 -109 287 450
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -797 733 -3 491 826 5 580 944 3 379 011
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 35 714 257 -42 059 208 8 304 825 54 793 687
期初现金及现金等价物余额 303 630 737 303 630 737 295 325 912 295 325 912
期末现金及现金等价物余额 339 344 994 261 571 529 303 630 737 350 119 599
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 121 563 588 0 153 000 161 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 331 562 0 9 914 853 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23 091 047 0 46 227 377 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 506 454 0 1 010 501 0
长期待摊费用摊销 1 765 426 0 3 875 309 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -276 768 0 -372 770 0
固定资产报废损失 1 216 167 0 193 266 0
公允价值变动损失 -2 815 000 0 2 815 000 0
财务费用 312 775 0 -7 884 383 0
投资损失(减收益) -4 655 615 0 -8 369 129 0
递延所得税资产减少 813 840 0 -921 556 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 196 462 0 -10 593 810 0
经营性应收项目的减少(减增加) -77 412 585 0 -106 561 250 0
经营性应付项目的增加(减减少) 21 213 142 0 64 793 303 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 84 187 370 0 147 126 870 0
货币资金的期末余额 339 344 994 0 303 630 737 0
货币资金的期初余额 303 630 737 0 295 325 912 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 35 714 257 0 8 304 825 0