合众思壮(002383)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 774 327 815 434 858 204 5 852 448 763 3 645 780 398
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 26 645 489 9 352 254 50 774 231 24 140 569
收到其他与经营活动有关的现金 823 494 345 450 699 868 359 458 283 409 560 281
经营活动现金流入小计 2 624 467 649 894 910 326 6 262 681 277 4 079 481 249
购买商品、接受劳务支付的现金 1 757 205 146 691 216 111 5 085 789 917 3 023 380 053
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 252 300 888 125 438 018 483 811 008 353 293 626
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 73 684 887 35 717 380 181 505 180 114 048 173
支付其他与经营活动有关的现金 585 557 890 79 448 368 766 840 415 572 448 401
经营活动现金流出小计 2 668 748 811 931 819 877 6 517 946 520 4 063 170 253
经营活动产生的现金流量净额 -44 281 163 -36 909 551 -255 265 243 16 310 996
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 670 603 0 39 016 466 55 834 986
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 257 002 0 4 000 4 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 685 0 4 965 880 4 907 936
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 16 818 520 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 170 000 000 0
投资活动现金流入小计 928 290 0 230 804 866 60 746 922
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 684 269 5 685 189 379 286 918 349 837 879
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 755 257 1 600 000 387 463 256 373 197 529
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 2 137 543 3 468 533
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 24 439 526 7 285 189 768 887 718 726 503 941
投资活动产生的现金流量净额 24 439 526 7 285 189 768 887 718 726 503 941
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 20 179 495 20 386 245
取得借款收到的现金 788 781 414 387 233 210 2 905 460 443 1 632 833 091
收到其他与筹资活动有关的现金 7 700 000 7 700 000 0 0
筹资活动现金流入小计 796 481 414 394 933 210 2 925 639 937 1 653 219 335
偿还债务支付的现金 643 558 442 417 472 988 2 583 815 066 1 561 823 295
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84 782 558 49 289 192 185 612 686 151 607 204
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 134 251 014 8 294 129 20 000 456 15 590 456
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 862 592 014 475 056 309 2 789 428 208 1 729 020 955
筹资活动产生的现金流量净额 -66 110 601 -80 123 099 136 211 729 -75 801 620
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 476 190 -3 363 243 1 635 228 1 660 138
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -135 379 189 -127 681 082 -655 501 138 -723 587 505
期初现金及现金等价物余额 279 981 994 279 981 994 935 483 132 935 483 132
期末现金及现金等价物余额 144 602 805 152 300 912 279 981 994 211 895 627
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -35 503 076 0 190 422 252 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -21 801 066 0 73 474 405 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20 314 725 0 49 286 083 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 49 600 036 0 120 859 481 0
长期待摊费用摊销 4 605 149 0 6 755 657 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -255 629 0 -251 647 0
固定资产报废损失 313 255 0 525 271 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 83 552 448 0 152 142 129 0
投资损失(减收益) -8 608 229 0 -76 409 938 0
递延所得税资产减少 -20 015 403 0 -48 339 536 0
递延所得税负债增加 -967 322 0 -1 874 278 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -49 231 390 0 65 609 006 0
经营性应收项目的减少(减增加) 56 527 119 0 -1 069 357 374 0
经营性应付项目的增加(减减少) -129 231 580 0 261 496 147 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 6 419 800 0 20 397 100 0
经营活动产生的现金流量净额 -44 281 163 0 -255 265 243 0
货币资金的期末余额 144 602 805 0 279 981 994 0
货币资金的期初余额 279 981 994 0 935 483 132 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -135 379 189 0 -655 501 138 0