信邦制药(002390)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 013 293 815 1 396 191 444 6 615 730 914 4 830 749 296
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 037 367 3 055 942 5 996 636 4 772 621
收到其他与经营活动有关的现金 303 652 550 187 822 105 253 263 960 313 746 297
经营活动现金流入小计 3 322 983 732 1 587 069 490 6 874 991 510 5 149 268 214
购买商品、接受劳务支付的现金 2 178 616 104 982 962 316 5 315 656 354 4 044 084 167
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 393 731 145 215 175 858 730 629 857 527 362 020
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 126 972 581 56 706 152 331 636 951 244 937 099
支付其他与经营活动有关的现金 325 002 962 223 905 169 715 631 410 721 421 166
经营活动现金流出小计 3 024 322 792 1 478 749 495 7 093 554 572 5 537 804 452
经营活动产生的现金流量净额 298 660 940 108 319 995 -218 563 062 -388 536 238
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 169 553 0 84 485 628 84 182 290
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 120 706 0 1 632 063 1 416 375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 703 711 83 013 231 457 44 635
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 633 254 1 493 254 93 733 623 93 733 623
收到其他与投资活动有关的现金 0 119 816 0 0
投资活动现金流入小计 3 627 223 1 696 082 180 082 772 179 376 923
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72 665 024 43 806 372 263 519 030 203 754 017
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 60 000 000 0 0 30 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -57 810 0 132 858 073 56 462 801
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 132 607 214 43 806 372 396 377 103 290 816 818
投资活动产生的现金流量净额 132 607 214 43 806 372 396 377 103 290 816 818
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 050 000 700 000 6 491 247 6 494 122
取得借款收到的现金 1 670 500 000 854 700 000 4 245 483 076 3 040 190 250
收到其他与筹资活动有关的现金 119 382 362 119 382 362 131 135 328 0
筹资活动现金流入小计 1 794 932 362 974 782 362 4 383 109 652 3 046 684 372
偿还债务支付的现金 2 086 330 250 819 700 000 3 808 152 826 2 726 296 458
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82 492 785 39 694 004 252 544 662 192 602 924
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 373 514 973 375 335 784 419 382 362 230 565 374
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 542 338 008 1 234 729 788 4 480 079 851 3 149 464 756
筹资活动产生的现金流量净额 -747 405 646 -259 947 426 -96 970 199 -102 780 384
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -713 592 -2 112 179 12 692 953 13 319 960
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -578 438 289 -195 849 900 -519 134 639 -589 436 557
期初现金及现金等价物余额 1 494 862 355 1 494 862 355 2 013 996 994 2 013 996 994
期末现金及现金等价物余额 916 424 067 1 299 012 456 1 494 862 355 1 424 560 437
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 116 427 534 0 -1 283 183 286 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 17 097 750 0 1 576 906 234 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 100 430 436 0 190 903 275 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 12 008 917 0 23 976 287 0
长期待摊费用摊销 16 542 047 0 26 422 569 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 524 810 0 -730 650 0
固定资产报废损失 1 007 780 0 751 900 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 104 969 635 0 149 848 518 0
投资损失(减收益) -294 305 0 -5 916 961 0
递延所得税资产减少 -4 972 854 0 -7 815 506 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 119 481 512 0 -344 424 599 0
经营性应收项目的减少(减增加) -34 889 781 0 -647 041 090 0
经营性应付项目的增加(减减少) -149 672 543 0 101 740 246 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 298 660 940 0 -218 563 062 0
货币资金的期末余额 916 424 067 0 1 494 862 355 0
货币资金的期初余额 1 494 862 355 0 2 013 996 994 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -578 438 289 0 -519 134 639 0