建研集团(002398)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 257 336 735 480 472 823 1 918 918 261 1 364 896 427
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 035 305 179 285 1 179 140 943 055
收到其他与经营活动有关的现金 208 164 351 102 873 688 332 874 077 188 812 956
经营活动现金流入小计 1 466 536 392 583 525 797 2 252 971 479 1 554 652 438
购买商品、接受劳务支付的现金 889 218 407 417 609 999 1 256 164 441 836 300 848
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 150 773 420 88 803 625 232 466 706 173 363 133
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 98 413 927 42 870 652 152 562 678 114 663 971
支付其他与经营活动有关的现金 287 325 808 151 141 604 533 883 955 355 761 070
经营活动现金流出小计 1 425 731 562 700 425 880 2 175 077 780 1 480 089 021
经营活动产生的现金流量净额 40 804 830 -116 900 084 77 893 699 74 563 417
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 10 370 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 22 021 603 5 082 849 24 031 423 1 350 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 962 197 595 248 2 726 612 2 189 843
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 54 960 000 97 027 739 335 202 211 409 438 737
投资活动现金流入小计 78 943 800 102 705 837 372 330 245 412 978 580
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 908 797 7 423 804 41 392 151 28 039 619
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 000 000 0 23 027 000 23 027 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 6 000 000 157 817 781 157 817 781
支付其他与投资活动有关的现金 32 550 000 5 900 000 43 510 000 109 360 000
投资活动产生的现金流出小计 64 458 797 19 323 804 265 746 932 318 244 400
投资活动产生的现金流量净额 64 458 797 19 323 804 265 746 932 318 244 400
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 3 862 961 3 862 961
取得借款收到的现金 6 785 297 1 834 076 2 143 631 2 143 631
收到其他与筹资活动有关的现金 109 619 211 50 778 021 215 520 69 362 136
筹资活动现金流入小计 116 404 508 52 612 097 6 222 112 75 368 728
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48 301 549 0 68 751 852 68 751 852
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 103 687 650 30 583 738 55 517 378 132 727 414
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 151 989 199 30 583 738 124 269 230 201 479 266
筹资活动产生的现金流量净额 -35 584 691 22 028 359 -118 047 118 -126 110 538
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -24 002 -2 098 319 569 31 112
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 19 681 140 -11 491 789 66 749 464 43 218 170
期初现金及现金等价物余额 118 928 584 118 928 584 52 179 119 52 179 119
期末现金及现金等价物余额 138 609 723 107 436 795 118 928 584 95 397 290
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 212 893 205 0 254 415 902 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 9 939 767 0 45 487 047 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25 019 597 0 50 086 116 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 005 691 0 3 958 039 0
长期待摊费用摊销 980 351 0 1 434 783 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 287 499 0 158 758 0
固定资产报废损失 672 902 0 306 547 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 070 056 0 -288 742 0
投资损失(减收益) -12 763 550 0 -26 521 333 0
递延所得税资产减少 -5 338 476 0 -10 016 274 0
递延所得税负债增加 1 530 180 0 4 976 278 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -7 906 026 0 -12 094 641 0
经营性应收项目的减少(减增加) -218 965 786 0 -620 137 708 0
经营性应付项目的增加(减减少) 25 417 640 0 381 673 708 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 961 778 0 4 455 219 0
经营活动产生的现金流量净额 40 804 830 0 77 893 699 0
货币资金的期末余额 138 609 723 0 118 928 584 0
货币资金的期初余额 118 928 584 0 52 179 119 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 19 681 140 0 66 749 464 0