爱仕达(002403)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 591 596 037 815 904 274 3 286 348 935 2 223 192 112
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 919 079 7 998 242 31 836 592 27 434 892
收到其他与经营活动有关的现金 23 004 401 11 428 775 83 653 947 32 995 847
经营活动现金流入小计 1 640 519 517 835 331 291 3 401 839 474 2 283 622 851
购买商品、接受劳务支付的现金 1 014 874 546 591 594 180 1 914 354 151 1 412 169 296
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 305 361 542 156 904 089 561 952 789 418 215 735
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 73 897 884 41 112 237 182 454 305 171 677 013
支付其他与经营活动有关的现金 294 815 115 149 367 804 602 275 230 380 792 748
经营活动现金流出小计 1 688 949 087 938 978 310 3 261 036 475 2 382 854 791
经营活动产生的现金流量净额 -48 429 570 -103 647 019 140 802 999 -99 231 940
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 219 547 261 136 516 142 1 307 768 463 1 002 416 132
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 378 596 2 256 252 0 1 216 726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 782 319 106 000 2 892 440 3 280 541
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 459 780 626 500 3 037 250 50 604 750
投资活动现金流入小计 225 167 955 139 504 894 1 313 698 154 1 057 518 149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133 414 602 48 316 118 226 307 803 146 630 179
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 307 644 247 229 000 000 1 116 507 425 901 007 425
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 20 838 405 14 973 724
支付其他与投资活动有关的现金 4 226 799 214 978 26 274 494 18 341 886
投资活动产生的现金流出小计 445 285 647 277 531 096 1 389 928 127 1 080 953 214
投资活动产生的现金流量净额 445 285 647 277 531 096 1 389 928 127 1 080 953 214
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 600 000 500 000 950 000 500 000
取得借款收到的现金 521 000 000 313 000 000 1 282 225 760 1 002 210 400
收到其他与筹资活动有关的现金 0 54 331 170 654 873 55 819 482
筹资活动现金流入小计 521 600 000 367 831 170 1 283 830 633 1 058 529 882
偿还债务支付的现金 199 500 000 90 000 000 1 160 655 760 843 205 160
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 974 015 10 561 536 103 628 783 83 711 329
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 999 888 63 763 621 96 964 679 117 209 530
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 286 473 902 164 325 157 1 361 249 222 1 044 126 019
筹资活动产生的现金流量净额 235 126 098 203 506 013 -77 418 590 14 403 863
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 279 653 -1 196 493 8 444 156 7 651 721
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -33 141 512 -39 363 700 -4 401 408 -100 611 421
期初现金及现金等价物余额 490 082 355 490 969 355 494 483 763 494 483 763
期末现金及现金等价物余额 456 940 843 451 605 654 490 082 355 393 872 343
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 76 471 107 0 133 220 145 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 761 394 0 15 371 098 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 39 639 265 0 75 016 950 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 799 832 0 7 589 774 0
长期待摊费用摊销 6 652 405 0 17 571 815 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 43 859 0 -83 152 0
固定资产报废损失 414 513 0 1 243 994 0
公允价值变动损失 2 075 214 0 -805 720 0
财务费用 19 372 930 0 33 524 938 0
投资损失(减收益) -18 861 327 0 4 168 709 0
递延所得税资产减少 -8 437 090 0 -15 425 015 0
递延所得税负债增加 -142 946 0 8 226 674 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 10 759 537 0 -57 127 268 0
经营性应收项目的减少(减增加) -144 713 588 0 -176 360 347 0
经营性应付项目的增加(减减少) -38 264 675 0 42 970 403 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 51 700 000 0
经营活动产生的现金流量净额 -48 429 570 0 140 802 999 0
货币资金的期末余额 456 940 843 0 490 082 355 0
货币资金的期初余额 490 082 355 0 494 483 763 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -33 141 512 0 -4 401 408 0